有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	777,689
預金
当座預金	209,389
普通預金	294,875
別段預金	493
預金計	504,759
合計	1,282,448

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	210,082
㈱ジェーシービー	126,994
㈱クレディセゾン	35,267
その他	247
計	372,591

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
302,338	9,174,441	9,104,189	372,591	96.1	13.5

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	798,356
第3グループ	714,972
第1グループ	653,547
第4グループ	582,322
第2グループ	388,772
生鮮食品	82,262
計	3,220,233

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	11,453

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,955,577
敷金	1,774,803
営業保証金	59,297
計	3,789,678

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和気産業㈱	60,288
㈱八木橋	48,965
㈱ダイコウ	34,817
寺田㈱	22,766
㈱本田谷田部	20,441
その他	128,621
計	315,900

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年3月満期	115,680
平成28年4月満期	86,510
平成28年5月満期	75,503
平成28年6月満期	38,206
計	315,900

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	411,684
㈱日本アクセス	361,474
日本酒類販売㈱	218,465
三菱食品㈱	180,896
スターゼン販売㈱	177,837
その他	3,620,607
計	4,970,964