有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,158,714
預金
当座預金	3,460,520
普通預金	576,085
別段預金	275
預金計	4,036,881
合計	5,195,595

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	423,670
㈱ジェーシービー	195,217
三井住友カード㈱	197
その他	458
計	619,543

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
695,092	18,107,836	18,183,385	619,543	96.7	13.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,059,098
第1グループ	648,266
第3グループ	601,372
第4グループ	591,715
第2グループ	458,382
生鮮食品	127,968
計	3,486,804

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	13,902

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	979,515
敷金	2,484,379
営業保証金	27,205
計	3,491,099

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	47,939
和気産業㈱	47,706
㈱本田谷田部	23,460
㈱ダイコウ	22,470
㈱イトー	18,441
その他	102,242
計	262,261

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年3月満期	80,667
2021年4月満期	71,887
2021年5月満期	76,198
2021年6月満期	33,507
計	262,261

b 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱日本アクセス	752,723
スターゼン㈱	431,554
日本酒類販売㈱	380,185
関東日本フード㈱	366,857
佐藤㈱	247,579
その他	6,132,972
計	8,311,872