有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	695,379
預金
当座預金	259,398
普通預金	220,734
別段預金	12
預金計	480,145
合計	1,175,525

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	241,122
㈱ジェーシービー	144,002
㈱クレディセゾン	34,516
その他	154
計	419,795

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
386,601	11,550,391	11,517,196	419,795	96.5	12.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	953,695
第3グループ	839,322
第1グループ	724,336
第4グループ	612,689
第2グループ	413,340
生鮮食品	97,988
計	3,641,372

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	13,641

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,678,580
敷金	1,959,351
営業保証金	59,309
計	3,697,241

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和気産業㈱	51,182
㈱八木橋	43,860
寺田㈱	30,444
㈱本田谷田部	22,406
㈱ダイコウ	18,474
その他	109,935
計	276,302

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年3月満期	76,971
平成30年4月満期	74,481
平成30年5月満期	84,695
平成30年6月満期	40,154
計	276,302

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	403,070
㈱日本アクセス	365,758
スターゼン販売㈱	211,179
日本酒類販売㈱	205,634
三菱食品㈱	193,609
その他	3,653,170
計	5,032,423