有価証券報告書-第28期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	650,987
預金
当座預金	1,430,327
普通預金	599,810
別段預金	139
預金計	2,030,276
合計	2,681,263

b.売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	451,165
㈱ジェーシービー	177,516
その他	153
計	628,835

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
796,031	18,654,625	18,821,821	628,835	96.8	14.0

c.棚卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,117,866
第1グループ	651,041
第4グループ	493,832
第3グループ	422,301
第2グループ	405,911
生鮮食品	146,179
計	3,237,133

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第3グループ …… 家電製品、対面(注)2、インテリア用品
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	18,060

d.差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	712,354
敷金	2,553,556
営業保証金	27,206
計	3,293,117

② 負債の部
a.支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	34,373
和気産業㈱	33,539
㈱イトー	17,914
寺田㈱	12,603
㈱ナニワ	7,216
その他	39,396
計	145,044

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年3月満期	45,669
2024年4月満期	41,385
2024年5月満期	35,830
2024年6月満期	22,159
計	145,044

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ロピア	767,020
㈱日本アクセス	336,588
ヤマエ久野㈱	234,475
川崎南部青果㈱	231,282
加藤産業㈱	198,433
その他	3,503,916
計	5,271,716