有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	819,883
預金
当座預金	2,764,443
普通預金	568,138
別段預金	348
預金計	3,332,929
合計	4,152,812

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	147,046
㈱ジェーシービー	88,356
㈱クレディセゾン	66,771
その他	163
計	302,338

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
245,238	7,263,076	7,205,977	302,338	96.0	13.8

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	701,007
第3グループ	633,312
第4グループ	524,280
第1グループ	483,125
第2グループ	362,994
生鮮食品	75,166
計	2,779,886

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	9,468

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,501,748
敷金	2,152,754
営業保証金	59,259
計	3,713,762

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	40,507
和気産業㈱	38,751
㈱ダイコウ	29,116
寺田㈱	15,200
㈱本田谷田部	14,075
その他	97,887
計	235,538

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月満期	70,271
平成27年4月満期	65,950
平成27年5月満期	67,291
平成27年6月満期	32,025
計	235,538

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	593,356
日本酒類販売㈱	408,684
山権青果㈱	333,631
スターゼン販売㈱	321,782
㈱日本アクセス	292,777
その他	5,029,604
計	6,979,836

c 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	700,000
㈱三井住友銀行	600,000
㈱武蔵野銀行	500,000
㈱埼玉りそな	400,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱商工組合中央金庫	200,000
計	2,800,000

d 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三井住友銀行	296,540
埼玉りそな銀行	287,342
㈱みずほ銀行	260,500
㈱三菱東京UFJ銀行	247,960
㈱商工組合中央金庫	160,280
㈱武蔵野銀行	156,200
㈱群馬銀行	60,000
計	1,468,822

e 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	632,660
㈱埼玉りそな銀行	534,318
㈱三井住友銀行	484,140
㈱みずほ銀行	449,500
㈱商工組合中央金庫	269,270
㈱武蔵野銀行	174,800
㈱群馬銀行	25,000
計	2,569,688