有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	641,623
預金
当座預金	270,270
普通預金	237,023
別段預金	32
預金計	507,327
合計	1,148,951

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	260,343
㈱ジェーシービー	151,937
㈱クレディセゾン	32,427
その他	375
計	445,083

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
419,795	12,842,637	12,817,349	445,083	96.6	12.3

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	1,019,369
第3グループ	820,394
第1グループ	712,551
第4グループ	622,831
第2グループ	403,404
生鮮食品	127,145
計	3,705,697

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	16,941

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,152,573
敷金	2,376,275
営業保証金	59,312
計	3,588,161

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
和気産業㈱	42,568
㈱八木橋	42,173
㈱本田谷田部	27,679
寺田㈱	26,572
㈱ダイコウ	15,068
その他	101,556
計	255,618

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月満期	72,672
2019年4月満期	71,646
2019年5月満期	76,375
2019年6月満期	34,923
計	255,618

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	386,477
㈱日本アクセス	360,914
三菱食品㈱	191,353
日本酒類販売㈱	188,968
スターゼン販売㈱	163,665
その他	3,637,527
計	4,928,907