有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	688,528
預金
当座預金	203,091
普通預金	254,836
別段預金	395
預金計	458,324
合計	1,146,852

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	221,576
㈱ジェーシービー	130,332
㈱クレディセゾン	34,516
その他	174
計	386,601

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
372,591	10,687,556	10,673,546	386,601	96.5	13.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c たな卸資産
商品

区分	金額(千円)
グロッサリ	863,607
第3グループ	732,455
第1グループ	685,942
第4グループ	567,467
第2グループ	360,260
生鮮食品	81,672
計	3,291,405

(注)1.各区分の構成内容は次のとおりであります。
グロッサリ ……… 加工食品、米、酒、日配品
第3グループ …… 家電製品、対面(注2)、インテリア用品
第4グループ …… 家庭・日用雑貨、文具・玩具、ドラッグ
第1グループ …… 日曜大工用品、園芸用品、エクステリア用品、リフォーム
第2グループ …… カー用品、レジャー用品、ペット用品
生鮮食品 ………… 青果、精肉、鮮魚、惣菜
2.対面販売形態の部門を指しております(例:時計・カメラ等)。
貯蔵品

区分	金額(千円)
包装資材・制服等	12,818

d 差入保証金

区分	金額(千円)
建設協力金	1,817,237
敷金	1,827,844
営業保証金	59,305
計	3,704,387

② 負債の部
a 支払手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱八木橋	51,043
和気産業㈱	48,156
㈱ダイコウ	26,650
寺田㈱	23,970
㈱本田谷田部	16,662
その他	115,169
計	281,653

ロ 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年3月満期	85,617
平成29年4月満期	75,866
平成29年5月満期	84,866
平成29年6月満期	35,302
計	281,653

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三井食品㈱	393,283
㈱日本アクセス	347,556
日本酒類販売㈱	215,512
スターゼン販売㈱	197,064
三菱食品㈱	181,476
その他	3,496,618
計	4,831,510