有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 869,636 | 618,836 |
| 減価償却費 | 796,308 | 682,104 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,170 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,410 | 14,980 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 15,215 | 389 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,428 | 3,168 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △417,392 |
| 固定資産除却損 | - | 58 |
| 減損損失 | - | 412,336 |
| 災害損失 | - | 11,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,738 | △33,267 |
| 支払利息 | 171,153 | 105,979 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,160 | △59,206 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,533 | △99,325 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △318,190 | 237,812 |
| その他 | 419,329 | 261,284 |
| 小計 | 2,066,219 | 1,739,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,278 | 10,367 |
| 利息の支払額 | △170,403 | △118,313 |
| 法人税等の支払額 | △402,831 | △337,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,263 | 1,293,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △398,311 | △694,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 6,039,024 |
| 差入保証金の差入による支出 | △87,813 | △888,037 |
| その他 | △14,660 | △10,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500,784 | 4,446,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,100,888 | △6,327,209 |
| リース債務の返済による支出 | △225,927 | △285,056 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 10,064 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △142 |
| 配当金の支払額 | △50,508 | △63,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,077,324 | △5,815,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △69,846 | △75,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,191,232 | 1,121,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,121,386 | ※1 1,045,480 |
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