有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,290,676 | 513,700 |
| 減価償却費 | 1,046,567 | 908,911 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △90,580 | 72,580 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 64,942 | △4,091 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,669 | △312 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △27,577 | △19,948 |
| 固定資産除却損 | - | 625 |
| 減損損失 | 1,460,583 | 861,566 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30,594 | △19,133 |
| 支払利息 | 83,417 | 78,147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △250,008 | 75,549 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 215,705 | 6,227 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,318,063 | 71,545 |
| その他 | 623,624 | 309,738 |
| 小計 | 4,116,795 | 2,855,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,060 | 8 |
| 利息の支払額 | △82,064 | △77,639 |
| 法人税等の支払額 | △7,128 | △30,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,037,662 | 2,746,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △622,081 | △33,218 |
| 差入保証金の差入による支出 | △114,820 | - |
| その他 | 9,894 | △5,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727,007 | △38,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 391,446 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,446,640 | △923,227 |
| リース債務の返済による支出 | △460,840 | △431,327 |
| 配当金の支払額 | △119,974 | △31,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △977,454 | △994,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,333,200 | 1,713,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,148,951 | 3,482,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,482,151 | ※1 5,195,595 |
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