有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | 当事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,821 | 970,938 |
| 減価償却費 | 734,955 | 849,727 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △898 | △9,001 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,204 | 5,136 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 28,394 | 9,328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26,280 | 23,259 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △14,348 | △5,521 |
| 減損損失 | 41,092 | 6,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28,197 | △26,305 |
| 支払利息 | 65,352 | 69,165 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △70,252 | △14,010 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △442,332 | △72,536 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,928,510 | △173,700 |
| その他 | △676,925 | 998,605 |
| 小計 | △1,635,364 | 2,631,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 310 |
| 利息の支払額 | △68,839 | △68,438 |
| 法人税等の支払額 | △42,651 | △332,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,746,374 | 2,231,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,368,589 | △707,053 |
| 差入保証金の差入による支出 | △217,626 | △62,000 |
| その他 | △10,138 | △152,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,596,354 | △921,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △950,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,657,682 | △1,516,508 |
| リース債務の返済による支出 | △350,956 | △355,208 |
| ストックオプションの行使による収入 | 682 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 配当金の支払額 | △69,679 | △73,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,364 | △1,445,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,870,364 | △135,596 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,152,812 | 1,282,448 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,282,448 | ※1 1,146,852 |
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