有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △603,699 | △2,290,676 |
| 減価償却費 | 1,060,367 | 1,046,567 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,000 | △90,580 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △200,086 | 64,942 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △291 | △6,669 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △25,898 | △27,577 |
| 減損損失 | 123,485 | 1,460,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,241 | △30,594 |
| 支払利息 | 76,113 | 83,417 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,288 | △250,008 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △67,626 | 215,705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △124,200 | 3,318,063 |
| その他 | 336,707 | 623,624 |
| 小計 | 519,344 | 4,116,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10,060 |
| 利息の支払額 | △76,072 | △82,064 |
| 法人税等の支払額 | △148,782 | △7,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,501 | 4,037,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △584,577 | △622,081 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △114,820 |
| その他 | △46,131 | 9,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △630,709 | △727,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,880,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,477,222 | △1,446,640 |
| リース債務の返済による支出 | △472,717 | △460,840 |
| 配当金の支払額 | △120,426 | △119,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 309,634 | △977,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △26,573 | 2,333,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,175,525 | 1,148,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,148,951 | ※1 3,482,151 |
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