有価証券報告書-第28期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △1,846,771 | △2,180,588 |
| 減価償却費 | 544,736 | 616,093 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,950 | △5,150 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △134,623 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △619 | 3,286 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △12,259 | 2,154 |
| 固定資産売却益 | - | △631 |
| 固定資産除却損 | - | 32,390 |
| 減損損失 | 304,020 | 17,106 |
| 関係会社株式評価損 | 3,000 | - |
| 店舗閉鎖損失 | - | 22,423 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △10,071 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,244 | △14,772 |
| 支払利息 | 42,533 | 37,407 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △145,666 | 167,196 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 71,156 | △299,512 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △236,539 | 524,560 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 273,677 | △194,376 |
| その他 | △3,246 | 132,709 |
| 小計 | △1,169,797 | △1,149,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | △42,297 | △38,251 |
| 法人税等の支払額 | △86,660 | △54,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,298,747 | △1,242,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,096 | △1,763,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,659 | △53,825 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △47,623 |
| 子会社の清算による収入 | - | 10,071 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 49,500 |
| その他 | 10 | △485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,746 | △1,764,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △54,250 | 1,515,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | △548,709 | △515,561 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △700,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 6,278,592 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 |
| リース債務の返済による支出 | △287,629 | △139,694 |
| 配当金の支払額 | △31,599 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,356,403 | 860,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,950,910 | △2,146,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 877,090 | 4,828,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,828,000 | ※1 2,681,263 |
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