有価証券報告書-第22期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年3月1日 至 平成29年2月28日) | 当事業年度 (自 平成29年3月1日 至 平成30年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 970,938 | 575,705 |
| 減価償却費 | 849,727 | 890,015 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,001 | △28,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,136 | △23,340 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,328 | 202,502 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,259 | 14,961 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △5,521 | △22,775 |
| 固定資産受贈益 | - | △423,722 |
| 固定資産除却損 | - | 315 |
| 減損損失 | 6,882 | 3,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26,305 | △29,490 |
| 支払利息 | 69,165 | 67,212 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,010 | △33,194 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,536 | △350,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173,700 | 195,561 |
| その他 | 998,605 | △206,686 |
| 小計 | 2,631,968 | 831,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 5,364 |
| 利息の支払額 | △68,438 | △67,710 |
| 法人税等の支払額 | △332,390 | △350,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,450 | 419,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △707,053 | △1,961,063 |
| 差入保証金の差入による支出 | △62,000 | △131,506 |
| その他 | △152,654 | △227,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △921,707 | △2,319,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,516,508 | △1,283,558 |
| リース債務の返済による支出 | △355,208 | △370,989 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | - |
| 配当金の支払額 | △73,563 | △116,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,445,339 | 1,929,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △135,596 | 28,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,282,448 | 1,146,852 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,146,852 | ※1 1,175,525 |
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