有価証券報告書-第29期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △2,180,588 | △2,716,492 |
| 減価償却費 | 616,093 | 775,944 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,150 | △10,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,286 | △30,583 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,154 | 1,661 |
| 固定資産売却益 | △631 | △188,661 |
| 子会社清算損益(△は益) | △10,071 | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | △37,903 |
| 減損損失 | 17,106 | 13,608 |
| 固定資産除却損 | 32,390 | 12,185 |
| 店舗閉鎖損失 | 22,423 | 229,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,772 | △12,557 |
| 支払利息 | 37,407 | 47,972 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 167,196 | 32,451 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △299,512 | 1,741,509 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 524,560 | △1,204,504 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △194,376 | △56,568 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △162,733 | 468,887 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 5,477 | 855,852 |
| その他 | 289,965 | 135,168 |
| 小計 | △1,149,773 | 57,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 774 |
| 利息の支払額 | △38,251 | △49,377 |
| 法人税等の支払額 | △54,920 | △77,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,242,935 | △69,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,763,616 | △1,017,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,924 | 226,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,825 | △29,348 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △47,623 | △119,351 |
| 子会社の清算による収入 | 10,071 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,500 | 345,530 |
| その他 | △485 | △14,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,764,054 | △608,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,515,534 | 57,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | △515,561 | △557,941 |
| 自己株式の取得による支出 | △22 | △1 |
| リース債務の返済による支出 | △139,694 | △80,411 |
| 配当金の支払額 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 860,252 | △580,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,146,736 | △1,258,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,828,000 | 2,681,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,681,263 | ※ 1,422,975 |
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