有価証券報告書-第20期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当事業年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 468,860 | 611,821 |
| 減価償却費 | 575,153 | 734,955 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,900 | △898 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,204 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △15,484 | 28,394 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 59,193 | 26,280 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △52,298 | △14,348 |
| 減損損失 | 66,393 | 41,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,249 | △28,197 |
| 支払利息 | 57,198 | 65,352 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △57,099 | △70,252 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126,621 | △442,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,008,354 | △1,928,510 |
| その他 | 599,118 | △676,925 |
| 小計 | 4,556,419 | △1,635,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 480 |
| 利息の支払額 | △55,521 | △68,839 |
| 法人税等の支払額 | △434,663 | △42,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,066,683 | △1,746,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,652,426 | △2,368,589 |
| 差入保証金の差入による支出 | △566,210 | △217,626 |
| その他 | △5,000 | △10,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,223,636 | △2,596,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,200,000 | △950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,599,518 | △1,657,682 |
| リース債務の返済による支出 | △322,890 | △350,956 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 682 |
| 自己株式の取得による支出 | △62 | - |
| 配当金の支払額 | △63,243 | △69,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,264,284 | 1,472,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,107,332 | △2,870,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,045,480 | 4,152,812 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,152,812 | ※1 1,282,448 |
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