有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 575,705 | △603,699 |
| 減価償却費 | 890,015 | 1,060,367 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,300 | △8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,340 | - |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 202,502 | △200,086 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,961 | △291 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △22,775 | △25,898 |
| 固定資産受贈益 | △423,722 | - |
| 固定資産除却損 | 315 | - |
| 減損損失 | 3,993 | 123,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,490 | △22,241 |
| 支払利息 | 67,212 | 76,113 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,194 | △25,288 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △350,790 | △67,626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 195,561 | △124,200 |
| その他 | △206,686 | 336,707 |
| 小計 | 831,970 | 519,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,364 | 12 |
| 利息の支払額 | △67,710 | △76,072 |
| 法人税等の支払額 | △350,434 | △148,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,189 | 294,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,961,063 | △584,577 |
| 差入保証金の差入による支出 | △131,506 | - |
| その他 | △227,254 | △46,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,319,825 | △630,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,250,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,450,000 | 1,880,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,283,558 | △1,477,222 |
| リース債務の返済による支出 | △370,989 | △472,717 |
| 配当金の支払額 | △116,143 | △120,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,308 | 309,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,672 | △26,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,146,852 | 1,175,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,175,525 | ※1 1,148,951 |
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