有価証券報告書-第27期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △428,457 | △1,846,771 |
| 減価償却費 | 734,895 | 544,736 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,700 | △12,950 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △122,341 | △134,623 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,844 | △619 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △27,297 | △12,259 |
| 固定資産売却益 | △1,464,424 | - |
| 減損損失 | 1,187,830 | 304,020 |
| 関係会社株式評価損 | - | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,700 | △16,244 |
| 支払利息 | 67,904 | 42,533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,821 | △145,666 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 473,869 | 71,156 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,445,393 | △236,539 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 273,677 |
| その他 | △744,752 | △3,246 |
| 小計 | △3,825,544 | △1,169,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | △67,651 | △42,297 |
| 法人税等の支払額 | △197,523 | △86,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,090,711 | △1,298,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,095 | △57,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,153,782 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,400 | △49,659 |
| 差入保証金の差入による支出 | △128,193 | - |
| その他 | 10,154 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,002,247 | △106,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,925,993 | △54,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,875,862 | △548,709 |
| 社債の発行による収入 | - | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △700,000 |
| 株式の発行による収入 | - | 6,278,592 |
| リース債務の返済による支出 | △364,927 | △287,629 |
| 配当金の支払額 | △63,257 | △31,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,230,040 | 5,356,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,318,504 | 3,950,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,195,595 | 877,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 877,090 | ※1 4,828,000 |
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