有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | 当事業年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618,836 | 468,860 |
| 減価償却費 | 682,104 | 575,153 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,980 | 2,900 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 389 | △15,484 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,168 | 59,193 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △52,298 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △417,392 | - |
| 固定資産除却損 | 58 | - |
| 減損損失 | 412,336 | 66,393 |
| 災害損失 | 11,351 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △33,267 | △29,249 |
| 支払利息 | 105,979 | 57,198 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △59,206 | △57,099 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,325 | △126,621 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 237,812 | 3,008,354 |
| その他 | 261,284 | 599,118 |
| 小計 | 1,739,110 | 4,556,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,367 | 449 |
| 利息の支払額 | △118,313 | △55,521 |
| 法人税等の支払額 | △337,760 | △434,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,293,404 | 4,066,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △694,342 | △1,652,426 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,039,024 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △888,037 | △566,210 |
| その他 | △10,595 | △5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,446,047 | △2,223,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △150,000 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,327,209 | △1,599,518 |
| リース債務の返済による支出 | △285,056 | △322,890 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,064 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △142 | △62 |
| 配当金の支払額 | △63,015 | △63,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,815,358 | 1,264,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,906 | 3,107,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,386 | 1,045,480 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,045,480 | ※1 4,152,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
