有価証券報告書-第204期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,409 | 10,752 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,946 | 2,151 | |||||||||
| 減損損失 | 71 | 1,536 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,787 | △149 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △875 | △1,320 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,263 | △2,004 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | △4 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △56 | 231 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 4 | 0 | |||||||||
| 資金運用収益 | △30,754 | △31,492 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,633 | 2,694 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,898 | △1,220 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △390 | △513 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △7 | △6 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 81 | △65 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △34,160 | 4,322 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 48,078 | 64,383 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △10,572 | △535 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 13,402 | 4,607 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △510 | △249 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,297 | △2,455 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 27 | △10 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 11,897 | △20,417 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 49,480 | △60,693 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4,974 | 5,136 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △24 | 12 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 31,555 | 30,970 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,098 | △3,040 | |||||||||
| その他 | △5,580 | △42,343 | |||||||||
| 小計 | 73,340 | △39,723 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △546 | △4,137 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,794 | △43,861 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △429,069 | △333,536 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 388,426 | 341,268 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 61,210 | 86,840 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △935 | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 4,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,296 | △1,467 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 305 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,127 | △1,862 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,253 | 94,548 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △7,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,293 | △1,281 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △585 | △8 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △347 | △345 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,062 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,293 | △1,637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,761 | 49,056 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 138,453 | 217,214 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 217,214 | ※1 266,271 | |||||||||