有価証券報告書-第208期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,339 | 10,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,262 | 2,212 | |||||||||
| 減損損失 | 227 | 456 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △110 | △182 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △5 | 821 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,325 | △1,528 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △207 | △141 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | △65 | |||||||||
| 資金運用収益 | △28,110 | △30,430 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,415 | 1,090 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,697 | 1,807 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △170 | △140 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1 | △2 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △85 | △34 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △92,247 | △35,150 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 208,452 | 145,979 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 19,742 | 21,419 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 81,053 | 147,474 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △2,597 | △389 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,990 | △1,316 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △2 | △0 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 1,190 | △5,333 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 5,885 | △4,306 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △4 | △4,542 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △22 | 2,622 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 27,203 | 27,761 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,663 | △1,144 | |||||||||
| その他 | △4,345 | 24,392 | |||||||||
| 小計 | 226,178 | 301,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,928 | △2,622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,249 | 299,231 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △329,834 | △239,093 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 158,108 | 185,756 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 45,050 | 65,466 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △35 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △728 | △1,019 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 549 | 216 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △442 | △1,392 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,306 | 9,896 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,278 | △1,250 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △724 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △310 | △201 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,284 | △1,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,659 | 307,712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 233,985 | 327,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 327,645 | ※1 635,358 | |||||||||