有価証券報告書-第211期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,288 | 10,028 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,910 | 2,301 | |||||||||
| 減損損失 | 63 | 221 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △88 | △52 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 22 | 982 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,276 | △1,417 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 0 | △12 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △103 | △100 | |||||||||
| 資金運用収益 | △34,123 | △40,462 | |||||||||
| 資金調達費用 | 1,282 | 3,902 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 2,584 | 2,750 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 92 | 277 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △32 | △1 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △106,210 | △17,630 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △4,474 | △47,687 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △43,480 | △13,859 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 63,021 | 116,449 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 5,746 | 1,186 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 1,130 | 3,317 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 26 | - | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △33,804 | △29 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,774 | 2,304 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 38 | 23 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 32,435 | 38,061 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,391 | △3,290 | |||||||||
| その他 | 20,097 | 30,973 | |||||||||
| 小計 | △84,470 | 88,234 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,157 | △1,824 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,628 | 86,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △676,457 | △451,187 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 553,950 | 283,492 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 29,442 | 47,537 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | △93 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △998 | △1,065 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △996 | △554 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,865 | △121,755 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,463 | △1,973 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 34 | 36 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △59 | △55 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,490 | △1,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △187,983 | △37,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403,051 | 215,067 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 215,067 | ※1 177,727 | |||||||||