有価証券報告書-第207期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,474 | 9,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,396 | 2,262 | |||||||||
| 減損損失 | 599 | 227 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △114 | △110 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △5,025 | △5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 193 | △2,325 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 4 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △255 | △207 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7 | 5 | |||||||||
| 資金運用収益 | △28,511 | △28,110 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,687 | 1,415 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | 528 | △1,697 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △99 | △170 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △1 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 23 | △85 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △10,638 | △92,247 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | △2,916 | 208,452 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △41,921 | 19,742 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △29,182 | 81,053 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △5,150 | △2,597 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 2,297 | 2,990 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 0 | △2 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 15,299 | 1,190 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △23,592 | 5,885 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,170 | △4 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 38 | △22 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 28,560 | 27,203 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,883 | △1,663 | |||||||||
| その他 | 2,240 | △4,345 | |||||||||
| 小計 | △94,116 | 226,178 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,435 | △1,928 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △95,552 | 224,249 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △254,119 | △329,834 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 107,203 | 158,108 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 132,295 | 45,050 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △1,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △851 | △728 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 549 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △537 | △442 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △4 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,809 | △128,306 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △1,277 | △1,278 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △724 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 35 | 30 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △341 | △310 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,586 | △2,284 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △112,943 | 93,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 346,928 | 233,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 233,985 | ※1 327,645 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
