有価証券報告書-第206期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,021 | 2,474 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,410 | 2,396 | |||||||||
| 減損損失 | 552 | 599 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △155 | △114 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 595 | △5,025 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △308 | 193 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △706 | 1 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7 | 0 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △204 | △255 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 7 | |||||||||
| 資金運用収益 | △32,229 | △28,511 | |||||||||
| 資金調達費用 | 3,099 | 2,687 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △498 | 528 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △65 | △99 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5 | △5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 12 | 23 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △97,292 | △10,638 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 15,561 | △2,916 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 24,103 | △41,921 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △17,863 | △29,182 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 681 | △5,150 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △22 | 2,297 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | 4 | 0 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △5,675 | 15,299 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 43,281 | △23,592 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,427 | △1,170 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △11 | 38 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 29,452 | 28,560 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,509 | △2,883 | |||||||||
| その他 | △24,078 | 2,240 | |||||||||
| 小計 | △56,270 | △94,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,644 | △1,435 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,915 | △95,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △214,611 | △254,119 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 191,143 | 107,203 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 172,491 | 132,295 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,529 | △851 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 205 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △648 | △537 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,931 | △15,809 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,497 | △1,277 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △543 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 28 | 35 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △350 | △341 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,364 | △1,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,657 | △112,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266,271 | 346,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 346,928 | ※1 233,985 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
