有価証券報告書-第201期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,494 | 8,917 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,074 | 3,047 | |||||||||
| 減損損失 | 238 | 1,999 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △14 | △30 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,428 | △2,760 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △633 | △1,314 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 35 | 55 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,165 | △31,163 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,137 | 2,323 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △288 | △3,961 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は益) | △12 | △80 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | △8 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 60 | 31 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 336 | △39,207 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 35,550 | 79,240 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 47,084 | △31,973 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 2,314 | 22,000 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 44 | △96 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △1,226 | △263 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △43 | △156 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △7,818 | 55,426 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,786 | △2,214 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △2 | △0 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 32,183 | 29,877 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △2,085 | △1,956 | |||||||||
| その他 | 3,179 | △6,799 | |||||||||
| 小計 | 86,211 | 80,927 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △543 | △916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,668 | 80,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △528,846 | △678,310 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 266,858 | 377,551 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 147,346 | 123,090 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | - | △935 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,279 | △1,813 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 72 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △472 | △498 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △116,289 | △180,849 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,187 | △1,291 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △8 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △549 | △590 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,246 | △8,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,364 | △109,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,396 | 262,032 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 262,032 | ※1 152,306 | |||||||||