有価証券報告書-第200期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,221 | 10,494 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,093 | 3,074 | |||||||||
| 減損損失 | 663 | 238 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △24 | △14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | 3,259 | △2,428 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △89 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | △633 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △290 | △3 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 28 | 35 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23 | △1 | |||||||||
| 資金運用収益 | △33,640 | △33,165 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,248 | 2,137 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,918 | △288 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △70 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △10 | △9 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 107 | 60 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △13,754 | 336 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 7,063 | 35,550 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | 73,257 | 47,084 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 5,945 | 2,314 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △104 | 44 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | 4,283 | △1,226 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △174 | △43 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 10,881 | △7,818 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 453 | △2,786 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 6 | △2 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 33,296 | 32,183 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △4,480 | △2,085 | |||||||||
| その他 | △10,462 | 3,179 | |||||||||
| 小計 | 85,811 | 86,211 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △470 | △543 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,340 | 85,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △374,502 | △528,846 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 202,024 | 266,858 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 230,006 | 147,346 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,134 | △1,279 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 104 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △392 | △472 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56,294 | △116,289 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,189 | △1,187 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △11 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △525 | △549 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,729 | 8,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 129,916 | △22,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154,479 | 284,396 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 284,396 | ※1 262,032 | |||||||||