有価証券報告書-第202期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,917 | 10,202 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,047 | 2,875 | |||||||||
| 減損損失 | 1,999 | 1,365 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △24 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,760 | △878 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,314 | 1,063 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 55 | 183 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △4 | △7 | |||||||||
| 資金運用収益 | △31,163 | △31,425 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,323 | 2,733 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △3,961 | △1,959 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △80 | 464 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | △7 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 31 | 40 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | △39,207 | △30,253 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 79,240 | 24,907 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △31,973 | △56,865 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 22,000 | 28,563 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △96 | 183 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △263 | 779 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △156 | 591 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | 55,426 | △55,896 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | - | 47,275 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,214 | 40 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | 21 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 29,877 | 30,544 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △1,956 | △2,640 | |||||||||
| その他 | △6,799 | 375 | |||||||||
| 小計 | 80,927 | △27,749 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △916 | △1,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,010 | △29,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △678,310 | △489,889 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 377,551 | 455,572 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 123,090 | 61,819 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △935 | △1,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 968 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,813 | △1,681 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 173 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △498 | △683 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △6 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △180,849 | 25,272 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △7,000 | △8,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,291 | △1,293 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5 | △5 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △590 | △588 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,895 | △9,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △109,725 | △13,852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,032 | 152,306 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 152,306 | ※1 138,453 | |||||||||