有価証券報告書-第205期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,752 | 9,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,151 | 2,410 | |||||||||
| 減損損失 | 1,536 | 552 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △149 | △155 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,320 | 595 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △308 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,004 | △706 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △4 | △7 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 231 | △204 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 0 | 13 | |||||||||
| 資金運用収益 | △31,492 | △32,229 | |||||||||
| 資金調達費用 | 2,694 | 3,099 | |||||||||
| 有価証券関係損益(△) | △1,220 | △498 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △513 | △65 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △5 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | △65 | 12 | |||||||||
| 貸出金の純増(△)減 | 4,322 | △97,292 | |||||||||
| 預金の純増減(△) | 64,383 | 15,561 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減(△) | △535 | 24,103 | |||||||||
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 4,607 | △17,863 | |||||||||
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △249 | 681 | |||||||||
| コールローン等の純増(△)減 | △2,455 | △22 | |||||||||
| 商品有価証券の純増(△)減 | △10 | 4 | |||||||||
| コールマネー等の純増減(△) | △20,417 | △5,675 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △60,693 | 43,281 | |||||||||
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 5,136 | △2,427 | |||||||||
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 12 | △11 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 30,970 | 29,452 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △3,040 | △3,509 | |||||||||
| その他 | △42,343 | △24,078 | |||||||||
| 小計 | △39,723 | △56,270 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,137 | △2,644 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,861 | △58,915 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △333,536 | △214,611 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 341,268 | 191,143 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 86,840 | 172,491 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,000 | - | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,467 | △1,529 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 86 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,862 | △648 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,548 | 146,931 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | △5,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,281 | △1,497 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △543 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 28 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △345 | △350 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,637 | △7,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,056 | 80,657 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,214 | 266,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 266,271 | ※1 346,928 | |||||||||