有価証券報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	0
普通預金	22
計	22
合計	23

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	3
三井住建道路(株)	2
計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成27年4月 満期	1
平成27年5月 満期	1
平成27年6月 満期	1
平成27年7月 満期	0
計	6

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車(株)	36,710
日産レンタリース千葉(株)	271
東邦薬品(株)	41
大東建託(株)	32
フィリップモリスジャパン(株)	25
その他	6,190
計	43,273

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
73,844	1,002,590	1,033,162	43,273	96.0	17.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
576,781	385,384	351,951	610,214	36.6	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,425
計	1,425

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	89
金券類その他	1
計	91

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	103,783
物件リース	0
計	103,783

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車工作所	50
(株)ブリヂストン	32
ユニキャリア(株)	21
住友ゴム工業(株)	10
その他	103
計	218

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	36,659
計	36,659

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,041
その他	41,470
計	43,512

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
日産自動車(株)	―	50,000	50,000
(株)日本政策投資銀行	10,000	10,000	20,000
(株)三井住友銀行	―	15,000	15,000
(株)りそな銀行	10,000	―	10,000
(株)横浜銀行	10,000	―	10,000
シンジケートローン(注)	65,100	135,000	200,100
計	95,100	210,000	305,100

(注) 株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした27金融機関による協調融資によるもの(40,100百万円)、28金融機関による協調融資によるもの(30,000百万円)、20金融機関による協調融資によるもの(30,000百万円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした18金融機関による協調融資によるもの(25,000百万円)、12金融機関による協調融資によるもの(30,000百万円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(20,000百万円)、23金融機関による協調融資によるもの(25,000百万円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
(株)りそな銀行	5,000
計	5,000