有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	0
普通預金	3
計	4
合計	5

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	1
三井住建道路(株)	1
計	3

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成29年4月 満期	0
平成29年5月 満期	0
平成29年6月 満期	0
平成29年7月 満期	0
計	3

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産レンタリース千葉(株)	244
日産自動車(株)	168
佐川急便(株)	57
東邦薬品(株)	36
大東建託(株)	31
その他	6,778
計	7,317

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
7,253	741,862	741,798	7,317	99.0	101.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
658,373	444,480	355,341	747,513	32.2	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,231
計	1,231

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	100
金券類その他	2
計	102

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	117,972
物件リース	0
計	117,972

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車工作所	39
(株)ブリヂストン	35
ユニキャリア(株)	20
SGモータース(株)	12
その他	106
計	214

⑨ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,189
その他	58,156
計	60,345

⑩ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
(株)日本政策投資銀行	―	30,000	30,000
信金中央金庫	―	30,000	30,000
農林中央金庫	―	20,000	20,000
(株)横浜銀行	―	20,000	20,000
(株)三井住友銀行	―	15,000	15,000
シンジケートローン(注)	20,000	148,000	168,000
計	20,000	263,000	283,000

(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした21金融機関による協調融資によるもの(300億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした12金融機関による協調融資によるもの(300億円)、2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした23金融機関による協調融資によるもの(250億円)、2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)であります。
⑪ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。