有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	0
普通預金	3
計	4
合計	6

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	2
三井住建道路(株)	1
計	3

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2019年3月 満期	0
2019年4月 満期	0
2019年5月 満期	0
2019年6月 満期	0
2019年7月 満期	0
計	3

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)オーテックジャパン	22,029
日産大阪販売(株)	12,661
日産部品中央販売(株)	11,432
日産部品近畿販売(株)	9,108
日産部品東海販売(株)	8,634
その他	172,331
計	236,197

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
61,993	1,297,678	1,123,474	236,197	82.6	8.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
867,522	486,517	537,826	816,213	39.7	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,876
計	1,876

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	5
金券類その他	140
計	146

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	117,557
物件リース	0
計	117,557

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ブリヂストン	37
(株)西出自動車工作所	32
ロジスネクストユニキャリア(株)	17
SGモータース(株)	8
その他	111
計	206

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	131,509
(株)みずほ銀行	30,000
計	161,509

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,515
その他	62,317
計	64,833

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
信金中央金庫	10,000	40,000	50,000
農林中央金庫	―	40,000	40,000
(株)日本政策投資銀行	―	30,000	30,000
(株)横浜銀行	―	20,000	20,000
三井住友信託銀行(株)	―	20,000	20,000
(株)京葉銀行	―	3,000	3,000
シンジケートローン(注)	30,000	113,000	143,000
計	40,000	266,000	306,000

(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(100億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした12金融機関による協調融資によるもの(300億円)、2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
東京短資(株)	29,000
セントラル短資(株)	24,000
(株)みずほ銀行	19,000
(株)三菱UFJ銀行	10,000
計	82,000