有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	30,000
普通預金	8
計	30,009
合計	30,010

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	3
三井住建道路(株)	2
計	6

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年4月 満期	1
平成26年5月 満期	2
平成26年6月 満期	1
平成26年7月 満期	0
計	6

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車(株)	63,292
(株)オーテックジャパン	4,423
日産レンタリース千葉(株)	305
(株)モロオ	61
大東建託(株)	38
その他	5,723
計	73,844

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
231,390	1,137,050	1,294,596	73,844	94.6	7.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
560,965	416,034	400,218	576,781	40.9	0.7

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,638
計	1,638

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	61
金券類その他	1
計	63

⑦ 預け金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	63,660
計	63,660

⑧ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	80,579
物件リース	0
計	80,579

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車工作所	49
(株)ブリヂストン	31
ユニキャリア(株)	18
住友ゴム工業(株)	12
その他	98
計	209

⑩ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産自動車(株)	156,000
計	156,000

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
(株)日本政策投資銀行	20,000	20,000	40,000
日産自動車(株)	―	40,000	40,000
三井住友信託銀行(株)	20,000	―	20,000
信金中央金庫	15,000	―	15,000
(株)りそな銀行	―	10,000	10,000
(株)横浜銀行	―	10,000	10,000
シンジケートローン(注)	40,500	140,100	180,600
その他	7,000	―	7,000
計	102,500	220,100	322,600

(注) 株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした23金融機関による協調融資によるもの(40,500百万円)、27金融機関による協調融資によるもの(40,100百万円)、28金融機関による協調融資によるもの(30,000百万円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした18金融機関による協調融資によるもの(25,000百万円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(20,000百万円)、23金融機関による協調融資によるもの(25,000百万円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー
該当項目はありません。