有価証券報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金
⑤ 商品
⑥ 貯蔵品
⑦ 賃貸資産
⑧ 買掛金
⑨ 短期借入金
⑩ 預り金
⑪ 長期借入金
(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(100億円)、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、5金融機関による協調融資によるもの(100億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 1 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 0 |
| 普通預金 | 12,006 |
| 計 | 12,007 |
| 合計 | 12,008 |
② 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| タイムズモビリティ(株) | 260 |
| (株)アクティオ | 230 |
| 芙蓉オートリース(株) | 30 |
| 日本ケミファ(株) | 1 |
| 計 | 521 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(百万円) |
| 2020年4月 満期 | 320 |
| 2020年5月 満期 | 200 |
| 2020年6月 満期 | 0 |
| 計 | 521 |
③ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| (株)オーテックジャパン | 22,524 |
| 日産部品中央販売(株) | 10,859 |
| 日産部品近畿販売(株) | 8,667 |
| 日産部品東海販売(株) | 8,013 |
| 日産自動車販売(株) | 7,498 |
| その他 | 139,362 |
| 計 | 196,926 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 回転率(回)
| ||||
| 236,197 | 1,207,814 | 1,247,085 | 196,926 | 86.4 | 5.6 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金
| 期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 回転率(回)
| ||||
| 816,213 | 406,219 | 429,749 | 792,684 | 35.2 | 0.5 |
⑤ 商品
| 区分 | 金額(百万円) |
| 中古車 | 1,334 |
| 計 | 1,334 |
⑥ 貯蔵品
| 区分 | 金額(百万円) |
| 日産カード未発行分 | 147 |
| 金券類その他 | 4 |
| 計 | 151 |
⑦ 賃貸資産
| 区分 | 金額(百万円) |
| リース車両 | 119,182 |
| 物件リース | 0 |
| 計 | 119,182 |
⑧ 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| (株)ブリヂストン | 40 |
| (株)西出自動車工作所 | 34 |
| ロジスネクストユニキャリア(株) | 16 |
| 住友ゴム工業(株) | 8 |
| その他 | 109 |
| 計 | 209 |
⑨ 短期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 米国日産販売金融会社 | 108,851 |
| (株)みずほ銀行 | 30,000 |
| (株)新生銀行 | 15,000 |
| 日産グループファイナンス(株) | 1,665 |
| 計 | 155,516 |
⑩ 預り金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日産プラザソル(株) | 2,700 |
| その他 | 63,702 |
| 計 | 66,402 |
⑪ 長期借入金
| 相手先 | 1年以内(百万円) | 1年超(百万円) | 金額(百万円) |
| 信金中央金庫 | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| (株)横浜銀行 | 10,000 | 40,000 | 50,000 |
| 農林中央金庫 | 20,000 | 25,000 | 45,000 |
| (株)日本政策投資銀行 | 30,000 | 5,000 | 35,000 |
| 三井住友信託銀行(株) | ― | 20,000 | 20,000 |
| (株)りそな銀行 | ― | 15,000 | 15,000 |
| (株)静岡銀行 | ― | 5,000 | 5,000 |
| (株)京葉銀行 | ― | 3,000 | 3,000 |
| 太陽生命保険(株) | ― | 1,000 | 1,000 |
| シンジケートローン(注) | 63,000 | 106,600 | 169,600 |
| 計 | 133,000 | 260,600 | 393,600 |
(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(100億円)、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、5金融機関による協調融資によるもの(100億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 東京短資(株) | 37,000 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 36,000 |
| セントラル短資(株) | 18,000 |
| 信金中央金庫 | 5,000 |
| みずほ証券(株) | 2,000 |
| 計 | 98,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
