有価証券報告書-第78期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	―
預金の種類
当座預金	2
普通預金	4
計	6
合計	6

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)	45,784
日産神奈川販売(株)	10,330
日産部品中央販売(株)	9,121
日産部品近畿販売(株)	8,230
日産大阪販売(株)	7,714
その他	145,965
計	227,146

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
234,287	1,350,588	1,357,728	227,146	85.7	5.9

③ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
655,614	917,467	985,669	587,412	62.7	1.5

④ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,948
物件リース	0
計	1,948

⑤ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	38
金券類	15
計	53

⑥ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	154,097
物件リース	0
計	154,097

⑦ 信託受益権

区分	金額(百万円)
割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権	123,173
計	123,173

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車	52
(株)ブリヂストン	26
住友ゴム工業(株)	21
ロジスネクストジャパン(株)	13
その他	83
計	198

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	332,899
計	332,899

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	3,235
その他	84,345
計	87,580

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
(株)横浜銀行	26,500	17,000	43,500
信金中央金庫	9,400	27,000	36,400
(株)りそな銀行	5,000	25,000	30,000
農林中央金庫	20,000	5,000	25,000
オリックス銀行(株)	―	11,800	11,800
(株)SBI新生銀行	5,000	5,000	10,000
(株)日本政策投資銀行	―	10,000	10,000
(株)あおぞら銀行	―	5,000	5,000
(株)広島銀行	―	5,000	5,000
シンジケートローン(注)	48,900	77,600	126,500
計	114,800	188,400	303,200

(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(135億円)、8金融機関による協調融資によるもの(285億円)、3金融機関による協調融資によるもの(210億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした14金融機関による協調融資によるもの(141億円)、3金融機関による協調融資によるもの(30億円)、5金融機関による協調融資によるもの(45億円)、16金融機関による協調融資によるもの(146億円)、10金融機関による協調融資によるもの(108億円)、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(65億円)、株式会社あおぞら銀行をアレンジャー兼エージェントとした3金融機関による協調融資によるもの(100億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。