有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	0
普通預金	3
計	4
合計	5

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タイムズモビリティ(株)	280
(株)アクティオ	260
芙蓉オートリース(株)	10
野村オートリース(株)	10
日本ケミファ(株)	0
計	560

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月 満期	310
2021年5月 満期	250
2021年6月 満期	0
計	560

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)オーテックジャパン	18,314
日産部品中央販売(株)	11,017
日産部品近畿販売(株)	9,571
日産部品東海販売(株)	8,279
日産大阪販売(株)	6,801
その他	149,018
計	203,003

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
196,926	1,206,782	1,200,704	203,003	85.5	6.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
792,684	362,607	503,686	651,605	43.6	0.5

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	2,116
物件リース	0
計	2,116

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	148
金券類その他	9
計	157

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	119,685
物件リース	0
計	119,685

⑧ 信託受益権

区分	金額(百万円)
割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権	71,103
計	71,103

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ブリヂストン	33
(株)西出自動車工作所	30
住友ゴム工業(株)	6
埼玉ユニキャリア販売(株)	5
その他	108
計	184

⑩ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	221,456
(株)三菱UFJ銀行	50,000
米国日産販売金融会社	20,649
計	292,105

⑪ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,620
その他	63,629
計	66,249

⑫ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
農林中央金庫	20,000	43,000	63,000
米国日産販売金融会社	―	54,412	54,412
信金中央金庫	10,000	36,400	46,400
(株)横浜銀行	20,000	26,000	46,000
(株)りそな銀行	―	30,000	30,000
三井住友信託銀行(株)	20,000	―	20,000
(株)新生銀行	―	10,000	10,000
(株)日本政策投資銀行	―	5,000	5,000
(株)静岡銀行	―	5,000	5,000
(株)あおぞら銀行	―	5,000	5,000
(株)京葉銀行	―	3,000	3,000
太陽生命保険(株)	―	1,000	1,000
シンジケートローン(注)	10,000	103,600	113,600
計	80,000	322,412	402,412

(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(100億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、9金融機関による協調融資によるもの(100億円)、7金融機関による協調融資によるもの(70億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)であります。
⑬ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。