有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
② 受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
③ 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
④ 割賦売掛金
⑤ 商品
⑥ 貯蔵品
⑦ 賃貸資産
⑧ 信託受益権
⑨ 買掛金
⑩ 短期借入金
⑪ 預り金
⑫ 長期借入金
(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、6金融機関による協調融資によるもの(200億円)、5金融機関による協調融資によるもの(135億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、4金融機関による協調融資によるもの(33億円)、7金融機関による協調融資によるもの(70億円)、5金融機関による協調融資によるもの(45億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(200億円)、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(65億円)であります。
⑬ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑭ コマーシャル・ペーパー
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 1 |
| 預金の種類 | |
| 当座預金 | 0 |
| 普通預金 | 4 |
| 計 | 5 |
| 合計 | 6 |
② 受取手形
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| タイムズモビリティ(株) | 450 |
| (株)アクティオ | 279 |
| 日本ケミファ(株) | 1 |
| 計 | 730 |
期日別内訳
| 期日別 | 金額(百万円) |
| 2023年4月 満期 | 360 |
| 2023年5月 満期 | 370 |
| 2023年6月 満期 | 0 |
| 計 | 730 |
③ 売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日産モータースポーツ&カスタマイズ(株) | 20,875 |
| 日産部品中央販売(株) | 9,556 |
| 日産部品近畿販売(株) | 8,358 |
| 日産部品東海販売(株) | 7,389 |
| 日産自動車販売(株) | 6,490 |
| その他 | 155,295 |
| 計 | 207,967 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 回転率(回)
| ||||
| 189,592 | 1,351,579 | 1,333,204 | 207,967 | 86.5 | 6.8 |
④ 割賦売掛金
| 期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 回転率(回)
| ||||
| 692,928 | 431,656 | 385,818 | 738,766 | 34.3 | 0.6 |
⑤ 商品
| 区分 | 金額(百万円) |
| 中古車 | 1,452 |
| 物件リース | 0 |
| 計 | 1,452 |
⑥ 貯蔵品
| 区分 | 金額(百万円) |
| 日産カード未発行分 | 148 |
| 金券類 | 6 |
| 計 | 155 |
⑦ 賃貸資産
| 区分 | 金額(百万円) |
| リース車両 | 114,437 |
| 物件リース | 0 |
| 計 | 114,437 |
⑧ 信託受益権
| 区分 | 金額(百万円) |
| 割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権 | 54,513 |
| 計 | 54,513 |
⑨ 買掛金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| (株)ブリヂストン | 38 |
| (株)西出自動車工作所 | 31 |
| 住友ゴム工業(株) | 8 |
| オートビジネスサービス(株) | 7 |
| その他 | 108 |
| 計 | 194 |
⑩ 短期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日産グループファイナンス(株) | 200,593 |
| 計 | 200,593 |
⑪ 預り金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 日産プラザソル(株) | 2,214 |
| その他 | 67,822 |
| 計 | 70,037 |
⑫ 長期借入金
| 相手先 | 1年以内(百万円) | 1年超(百万円) | 金額(百万円) |
| 日産グループファイナンス(株) | ― | 70,000 | 70,000 |
| 米国日産販売金融会社 | 54,412 | ― | 54,412 |
| (株)横浜銀行 | 16,000 | 35,500 | 51,500 |
| 農林中央金庫 | 20,000 | 23,000 | 43,000 |
| 信金中央金庫 | 16,400 | 20,000 | 36,400 |
| (株)りそな銀行 | ― | 35,000 | 35,000 |
| (株)SBI新生銀行 | 10,000 | 5,000 | 15,000 |
| (株)日本政策投資銀行 | ― | 5,000 | 5,000 |
| (株)静岡銀行 | ― | 5,000 | 5,000 |
| (株)あおぞら銀行 | 5,000 | ― | 5,000 |
| (株)京葉銀行 | ― | 3,000 | 3,000 |
| 太陽生命保険(株) | ― | 1,000 | 1,000 |
| シンジケートローン(注) | 7,000 | 114,400 | 121,400 |
| 計 | 128,812 | 316,900 | 445,712 |
(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、6金融機関による協調融資によるもの(200億円)、5金融機関による協調融資によるもの(135億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、4金融機関による協調融資によるもの(33億円)、7金融機関による協調融資によるもの(70億円)、5金融機関による協調融資によるもの(45億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(200億円)、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(65億円)であります。
⑬ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑭ コマーシャル・ペーパー
| 相手先 | 金額(百万円) |
| セントラル短資(株) | 37,000 |
| (株)三菱UFJ銀行 | 30,000 |
| 東京短資(株) | 20,000 |
| みずほ証券(株) | 1,000 |
| 計 | 88,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
