有価証券報告書-第76期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	2
普通預金	3
計	6
合計	7

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タイムズモビリティ(株)	1,425
(株)アクティオ	170
日本ケミファ(株)	1
計	1,596

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2024年3月 満期	0
2024年4月 満期	865
2024年5月 満期	730
2024年6月 満期	0
計	1,596

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)	23,605
日産部品中央販売(株)	9,774
日産部品近畿販売(株)	8,959
日産部品東海販売(株)	8,104
日産部品九州販売(株)	6,645
その他	152,040
計	209,129

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
207,967	1,541,739	1,540,577	209,129	88.0	7.4

④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
738,766	462,835	531,039	670,563	44.2	0.7

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	2,256
物件リース	0
計	2,256

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	35
金券類	7
計	42

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	127,503
物件リース	0
計	127,503

⑧ 信託受益権

区分	金額(百万円)
割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権	69,480
計	69,480

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車工作所	35
(株)ブリヂストン	32
住友ゴム工業(株)	16
(株)R-net	9
その他	104
計	197

⑩ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	119,357
ニッサングローバルリインシュランス社	5,002
計	124,359

⑪ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,831
その他	77,918
計	80,749

⑫ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	40,000	30,000	70,000
(株)横浜銀行	9,000	38,500	47,500
農林中央金庫	13,000	30,000	43,000
信金中央金庫	10,000	26,400	36,400
(株)りそな銀行	15,000	20,000	35,000
(株)SBI新生銀行	―	10,000	10,000
(株)日本政策投資銀行	5,000	―	5,000
(株)静岡銀行	―	5,000	5,000
(株)あおぞら銀行	―	5,000	5,000
(株)広島銀行	―	5,000	5,000
(株)京葉銀行	―	3,000	3,000
太陽生命保険(株)	1,000	―	1,000
シンジケートローン(注)	32,800	107,000	139,800
計	125,800	279,900	405,700

(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、6金融機関による協調融資によるもの(200億円)、5金融機関による協調融資によるもの(135億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、4金融機関による協調融資によるもの(33億円)、5金融機関による協調融資によるもの(45億円)、16金融機関による協調融資によるもの(146億円)、10金融機関による協調融資によるもの(108億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(200億円)、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(65億円)であります。
⑬ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑭ コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
セントラル短資(株)	16,000
東京短資(株)	30,000
計	46,000