有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1
普通預金	5
計	7
合計	8

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産モータースポーツ&カスタマイズ(株)	40,789
日産部品中央販売(株)	10,626
日産部品近畿販売(株)	9,716
日産部品東海販売(株)	8,555
日産神奈川販売(株)	7,738
その他	156,861
計	234,287

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
209,129	1,527,664	1,502,506	234,287	86.5	6.9

③ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
670,563	435,458	450,407	655,614	40.7	0.7

④ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,674
物件リース	0
計	1,674

⑤ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	69
金券類	15
計	84

⑥ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	147,548
物件リース	0
計	147,548

⑦ 信託受益権

区分	金額(百万円)
割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権	79,876
計	79,876

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ブリヂストン	30
(株)西出自動車	29
住友ゴム工業(株)	19
オートビジネスサービス(株)	9
その他	108
計	197

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	256,253
農林中央金庫	8,000
計	264,253

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,460
その他	83,696
計	86,156

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
(株)横浜銀行	―	38,500	38,500
信金中央金庫	―	36,400	36,400
農林中央金庫	10,000	25,000	35,000
(株)りそな銀行	15,000	20,000	35,000
オリックス銀行(株)	―	11,800	11,800
(株)SBI新生銀行	―	10,000	10,000
(株)日本政策投資銀行	―	10,000	10,000
(株)あおぞら銀行	―	5,000	5,000
(株)静岡銀行	5,000	―	5,000
(株)広島銀行	―	5,000	5,000
(株)京葉銀行	3,000	―	3,000
シンジケートローン(注)	40,000	105,500	145,500
計	73,000	267,200	340,200

(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)、5金融機関による協調融資によるもの(135億円)、8金融機関による協調融資によるもの(285億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした14金融機関による協調融資によるもの(141億円)、3金融機関による協調融資によるもの(30億円)、5金融機関による協調融資によるもの(45億円)、16金融機関による協調融資によるもの(146億円)、10金融機関による協調融資によるもの(108億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした7金融機関による協調融資によるもの(200億円)、株式会社千葉銀行をアレンジャー兼エージェントとした5金融機関による協調融資によるもの(65億円)、株式会社あおぞら銀行をアレンジャー兼エージェントとした3金融機関による協調融資によるもの(100億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑬ コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
上田八木短資(株)	36,000
東京短資(株)	35,500
みずほ証券	2,000
計	73,500