訂正有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	0
普通預金	4
計	5
合計	6

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)アクティオ	200
タイムズモビリティ(株)	160
芙蓉オートリース(株)	70
日本ケミファ(株)	0
計	430

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2022年4月 満期	280
2022年5月 満期	150
2022年6月 満期	0
計	430

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(株)オーテックジャパン	23,118
日産部品中央販売(株)	9,778
日産部品近畿販売(株)	8,505
日産部品東海販売(株)	7,735
日産自動車販売(株)	6,505
その他	133,948
計	189,592

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
203,003	1,161,688	1,175,099	189,592	86.1	5.9

④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
651,605	390,591	349,267	692,928	33.5	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,775
物件リース	0
計	1,775

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	169
金券類その他	15
計	185

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	115,735
物件リース	0
計	115,735

⑧ 信託受益権

区分	金額(百万円)
割賦売掛金の流動化に伴い保有する信託受益権	69,417
計	69,417

⑨ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ブリヂストン	38
(株)西出自動車工作所	31
住友ゴム工業(株)	7
オートビジネスサービス(株)	6
その他	105
計	190

⑩ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	136,636
計	136,636

⑪ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	3,474
その他	63,092
計	66,566

⑫ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	―	70,000	70,000
米国日産販売金融会社	―	54,412	54,412
(株)横浜銀行	11,000	35,000	46,000
農林中央金庫	10,000	33,000	43,000
信金中央金庫	10,000	26,400	36,400
(株)りそな銀行	―	35,000	35,000
(株)新生銀行	―	10,000	10,000
(株)日本政策投資銀行	―	5,000	5,000
(株)静岡銀行	5,000	―	5,000
(株)あおぞら銀行	―	5,000	5,000
(株)京葉銀行	―	3,000	3,000
太陽生命保険(株)	―	1,000	1,000
シンジケートローン(注)	46,700	76,900	123,600
計	82,700	354,712	437,412

(注) シンジケートローンは三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、7金融機関による協調融資によるもの(265億円)、6金融機関による協調融資によるもの(200億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした19金融機関による協調融資によるもの(201億円)、9金融機関による協調融資によるもの(100億円)、7金融機関による協調融資によるもの(70億円)、農中信託銀行株式会社をアレンジャー・農林中央金庫をエージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(200億円)であります。
⑬ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。
⑭ コマーシャル・ペーパー

相手先	金額(百万円)
(株)三菱UFJ銀行	40,000
セントラル短資(株)	24,000
東京短資(株)	5,000
計	69,000