有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金の種類
当座預金	0
普通預金	5
計	6
合計	6

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	2
三井住建道路(株)	2
計	5

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成28年4月 満期	1
平成28年5月 満期	1
平成28年6月 満期	1
平成28年7月 満期	0
計	5

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車(株)	119
日産レンタリース千葉(株)	153
佐川急便(株)	45
東邦薬品(株)	39
大東建託(株)	33
その他	6,862
計	7,253

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
43,273	630,041	666,061	7,253	98.9	24.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
610,214	371,259	323,100	658,373	32.9	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	2,045
計	2,045

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	81
金券類その他	2
計	83

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	110,549
物件リース	0
計	110,549

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)西出自動車工作所	41
(株)ブリヂストン	36
ユニキャリア(株)	21
住友ゴム工業(株)	7
その他	107
計	214

⑨ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,049
その他	46,635
計	48,685

⑩ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
(株)日本政策投資銀行	10,000	30,000	40,000
日産自動車(株)	―	21,000	21,000
信金中央金庫	―	20,000	20,000
(株)三井住友銀行	―	15,000	15,000
シンジケートローン(注)	50,000	168,000	218,000
計	60,000	254,000	314,000

(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした27金融機関による協調融資によるもの(300億円)、21金融機関による協調融資によるもの(300億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした12金融機関による協調融資によるもの(300億円)、2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、23金融機関による協調融資によるもの(250億円)、2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、株式会社三菱東京UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)であります。
⑪ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。