有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金の種類
当座預金	1
普通預金	5
計	6
合計	8

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日本ケミファ(株)	2
三井住建道路(株)	1
計	4

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成30年3月 満期	0
平成30年4月 満期	1
平成30年5月 満期	1
平成30年6月 満期	1
平成30年7月 満期	0
計	4

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産大阪販売(株)	11,247
長野日産自動車(株)	2,882
札幌日産自動車(株)	2,507
静岡日産自動車(株)	2,282
栃木日産自動車(株)	2,055
その他	41,019
計	61,993

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
7,317	1,148,965	1,094,288	61,993	94.6	33.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 割賦売掛金

期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C)×100 (A)+(B)	回転率(回) (B) (A+D)/2
747,513	477,906	357,897	867,522	29.2	0.6

⑤ 商品

区分	金額(百万円)
中古車	1,245
計	1,245

⑥ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
日産カード未発行分	126
金券類その他	2
計	129

⑦ 賃貸資産

区分	金額(百万円)
リース車両	116,197
物件リース	0
計	116,197

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
(株)ブリヂストン	43
(株)西出自動車工作所	42
ロジスネクストユニキャリア(株)	18
SGモータース(株)	16
その他	106
計	228

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
日産グループファイナンス(株)	64,270
計	64,270

⑩ 預り金

相手先	金額(百万円)
日産プラザソル(株)	2,636
その他	56,758
計	59,394

⑪ 長期借入金

相手先	1年以内(百万円)	1年超(百万円)	金額(百万円)
信金中央金庫	10,000	30,000	40,000
農林中央金庫	―	40,000	40,000
(株)日本政策投資銀行	―	30,000	30,000
(株)横浜銀行	―	20,000	20,000
三井住友信託銀行(株)	―	20,000	20,000
(株)三井住友銀行	15,000	―	15,000
シンジケートローン(注)	45,000	103,000	148,000
計	70,000	243,000	313,000

(注) シンジケートローンは株式会社みずほ銀行をアレンジャー兼エージェントとした6金融機関による協調融資によるもの(100億円)、三井住友信託銀行株式会社をアレンジャー兼エージェントとした12金融機関による協調融資によるもの(300億円)、2金融機関による協調融資によるもの(200億円)、クレディ・アグリコル銀行をアレンジャー兼エージェントとした23金融機関による協調融資によるもの(250億円)、2金融機関による協調融資によるもの(210億円)、9金融機関による協調融資によるもの(120億円)、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとした28金融機関による協調融資によるもの(300億円)であります。
⑫ 社債
社債については「(1)財務諸表」「⑤ 附属明細表」の「社債明細表」に記載しております。