有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

(有価証券関係)
1.売買目的有価証券

		(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	81,405	62,841

2.満期保有目的の債券

					(単位:百万円)
種類		前連結会計年度 (2022年3月31日)			当連結会計年度 (2023年3月31日)
		連結 貸借対照表 計上額	時価	差額	連結 貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えるもの	公社債	3,045,970	3,629,930	583,959	2,984,059	3,397,534	413,474
	外国証券	47,956	50,663	2,706	37,038	38,110	1,071
	小計	3,093,927	3,680,593	586,666	3,021,098	3,435,644	414,546
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えないもの	公社債	2,007,913	1,837,454	△170,459	2,059,095	1,747,368	△311,727
	外国証券	11,040	10,929	△111	36,093	35,122	△970
	小計	2,018,954	1,848,383	△170,570	2,095,188	1,782,490	△312,697
合計		5,112,881	5,528,977	416,095	5,116,287	5,218,135	101,848

3.責任準備金対応債券

					(単位:百万円)
種類		前連結会計年度 (2022年3月31日)			当連結会計年度 (2023年3月31日)
		連結 貸借対照表 計上額	時価	差額	連結 貸借対照表 計上額	時価	差額
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えるもの	公社債	5,500	5,545	45	11,200	11,371	171
	小計	5,500	5,545	45	11,200	11,371	171
時価が連結貸借 対照表計上額を 超えないもの	公社債	2,215,003	1,976,934	△238,068	2,093,456	1,699,291	△394,164
	小計	2,215,003	1,976,934	△238,068	2,093,456	1,699,291	△394,164
合計		2,220,503	1,982,480	△238,023	2,104,656	1,710,663	△393,993

4.その他有価証券

					(単位:百万円)
種類		前連結会計年度 (2022年3月31日)			当連結会計年度 (2023年3月31日)
		連結 貸借対照表 計上額	取得原価	差額	連結 貸借対照表 計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表 計上額が取得原価を超えるもの	公社債	2,444,299	2,185,962	258,336	1,485,564	1,366,670	118,894
	株式	2,477,828	466,979	2,010,849	2,361,225	448,616	1,912,609
	外国証券	4,098,931	3,703,787	395,144	1,833,099	1,671,956	161,142
	その他(注)2	674,595	613,800	60,794	256,109	223,744	32,365
	小計	9,695,654	6,970,529	2,725,125	5,935,999	3,710,987	2,225,012
連結貸借対照表 計上額が取得原価を超えないもの	公社債	707,264	715,626	△8,361	837,900	874,268	△36,367
	株式	24,462	27,949	△3,486	16,700	18,195	△1,494
	外国証券	1,223,458	1,270,490	△47,031	3,679,402	4,169,737	△490,335
	その他(注)3	969,597	983,593	△13,996	1,610,743	1,784,710	△173,966
	小計	2,924,783	2,997,659	△72,876	6,144,747	6,846,911	△702,164
合計		12,620,437	9,968,188	2,652,249	12,080,746	10,557,898	1,522,847

(注)1.市場価格のない株式等および組合出資金等は、上表に含めていません。
2.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額59百万円、取得原価58百万円、差額0百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額663,602百万円、取得原価606,606百万円、差額56,996百万円)を含めています。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額248,258百万円、取得原価217,562百万円、差額30,695百万円)を含めています。
3.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額5,575百万円、取得原価5,575百万円、差額△0百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額958,904百万円、取得原価972,501百万円、差額△13,596百万円)を含めています。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(連結貸借対照表計上額2,870百万円、取得原価2,875百万円、差額△4百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額1,599,477百万円、取得原価1,772,894百万円、差額
△173,416百万円)を含めています。
5.売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
6.売却した責任準備金対応債券

					(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)			当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	180,066	2,799	6,895	178,030	-	26,961
合計	180,066	2,799	6,895	178,030	-	26,961

7.売却したその他有価証券

					(単位:百万円)
種類	前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)			当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
公社債	473,825	6,787	3,644	863,570	64,219	7,271
株式	118,949	93,977	397	131,782	103,646	540
外国証券	495,579	28,215	12,389	645,110	16,655	28,709
その他	290,211	5,035	3,909	159,124	641	3,717
合計	1,378,566	134,015	20,341	1,799,587	185,163	40,239

(注)前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(売却額23百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(売却額289,574百万円、売却益4,868百万円、売却損3,909百万円)を含めています。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として計上している譲渡性預金(売却額3,599百万円)ならびに買入金銭債権として計上している海外抵当証券等(売却額155,524百万円、売却益641百万円、売却損3,717百万円)を含めています。
8.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について14,892百万円(うち、株式2,059百万円、外国証券9,764百万円、その他3,068百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について620百万円(うち、株式354百万円、外国証券266百万円)減損処理を行っています。
当連結会計年度において、その他有価証券(市場価格のない株式等および組合出資金等を除く。)について22,989百万円(うち、株式1,367百万円、外国証券13,926百万円、その他7,695百万円)、その他有価証券で市場価格のない株式等および組合出資金等について500百万円(うち、株式26百万円、外国証券474百万円)減損処理を行っています。
なお、有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としています。