訂正有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2015年3月31日)	当連結会計年度 (2016年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	421,688	230,451

2.満期保有目的の債券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2015年3月31日)			当連結会計年度 (2016年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	時価	差額	連結貸借対 照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	3,256,138	3,698,936	442,797	3,411,751	4,351,913	940,161
	外国証券	15,970	16,300	329	8,762	8,922	160
	小計	3,272,109	3,715,236	443,127	3,420,514	4,360,836	940,322
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	2,048	2,029	△19	99,723	99,240	△483
	外国証券	11,400	11,155	△245	18,253	17,878	△375
	小計	13,449	13,184	△265	117,976	117,118	△858
合計		3,285,559	3,728,421	442,862	3,538,490	4,477,954	939,463

3.責任準備金対応債券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2015年3月31日)			当連結会計年度 (2016年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	時価	差額	連結貸借対 照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	76,476	79,774	3,297	50,128	52,996	2,868
	外国証券	40,543	42,728	2,184	26,948	28,318	1,370
	小計	117,019	122,502	5,482	77,076	81,315	4,239
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	外国証券	2,037	2,020	△16	-	-	-
	小計	2,037	2,020	△16	-	-	-
合計		119,056	124,522	5,465	77,076	81,315	4,239

4.その他有価証券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2015年3月31日)			当連結会計年度 (2016年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	取得原価	差額	連結貸借対 照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	3,666,969	3,384,924	282,044	3,966,064	3,445,481	520,583
	株式	2,812,843	700,963	2,111,880	2,232,470	641,674	1,590,795
	外国証券	2,518,871	2,291,458	227,412	2,224,553	2,050,491	174,061
	その他 (注)2	549,097	506,942	42,155	342,795	311,606	31,188
	小計	9,547,781	6,884,288	2,663,493	8,765,883	6,449,254	2,316,628
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	319,857	321,536	△1,679	89,017	90,981	△1,964
	株式	11,381	12,221	△840	38,289	43,563	△5,274
	外国証券	711,722	740,860	△29,137	1,835,749	1,900,677	△64,927
	その他 (注)3	849,532	855,405	△5,872	1,087,045	1,117,385	△30,340
	小計	1,892,494	1,930,024	△37,529	3,050,101	3,152,608	△102,506
合計		11,440,275	8,814,312	2,625,963	11,815,984	9,601,863	2,214,121

(注)1.時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
2.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額188百万円、取得原価186百万円、差額2百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額531,002百万円、取得原価491,841百万円、差額39,161百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額95百万円、取得原価93百万円、差額2百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額329,675百万円、取得原価300,918百万円、差額28,756百万円)を含めております。
3.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額21,811百万円、取得原価21,811百万円)ならびに買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパー等(連結貸借対照表計上額827,719百万円、取得原価833,591百万円、差額△5,871百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額64,226百万円、取得原価64,226百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額1,013,541百万円、取得原価1,043,362百万円、差額△29,821百万円)を含めております。
5.売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
6.売却した責任準備金対応債券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)			当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
公社債 外国証券	5,907 12,935	301 2,259	0 8	8,777 6,605	466 1,639	- -
合計	18,842	2,560	8	15,382	2,105	-

7.売却したその他有価証券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)			当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日)
	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
公社債 株式 外国証券 その他	631,974 112,413 782,787 253,210	15,772 76,559 19,834 7,285	1,494 707 9,577 685	363,156 117,120 956,697 203,574	13,982 88,506 58,060 6,318	1,449 278 16,232 4,161
合計	1,780,387	119,452	12,466	1,640,549	166,866	22,122

(注)前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(売却額63,622百万円、売却益0百万円、売却損0百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券(売却額189,588百万円、売却益7,284百万円、売却損685百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(売却額16,693百万円、売却益4百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券(売却額159,374百万円、売却益5,924百万円、売却損1,656百万円)を含めております。
8.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について4,416百万円(うち、株式10百万円、外国証券3,210百万円、その他1,195百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて1,391百万円(うち、株式828百万円、外国証券515百万円、その他47百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について19,238百万円(うち、株式1,136百万円、外国証券14,960百万円、その他3,141百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて458百万円(うち、株式59百万円、外国証券398百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。