有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2014年3月31日)	当連結会計年度 (2015年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	372,370	421,688

2.満期保有目的の債券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2014年3月31日)			当連結会計年度 (2015年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	時価	差額	連結貸借対 照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	2,774,668	3,011,035	236,367	3,256,138	3,698,936	442,797
	外国証券	9,456	9,699	242	15,970	16,300	329
	小計	2,784,124	3,020,734	236,609	3,272,109	3,715,236	443,127
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	176,878	174,920	△1,957	2,048	2,029	△19
	外国証券	11,784	11,412	△372	11,400	11,155	△245
	小計	188,662	186,333	△2,329	13,449	13,184	△265
合計		2,972,787	3,207,068	234,280	3,285,559	3,728,421	442,862

3.責任準備金対応債券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2014年3月31日)			当連結会計年度 (2015年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	時価	差額	連結貸借対 照表計上額	時価	差額
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	公社債	78,751	82,680	3,928	76,476	79,774	3,297
	外国証券	71,412	74,159	2,746	40,543	42,728	2,184
	小計	150,164	156,840	6,675	117,019	122,502	5,482
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	公社債	4,413	4,392	△21	-	-	-
	外国証券	6,523	6,191	△332	2,037	2,020	△16
	小計	10,937	10,583	△354	2,037	2,020	△16
合計		161,101	167,423	6,321	119,056	124,522	5,465

4.その他有価証券
(単位:百万円)

種類		前連結会計年度 (2014年3月31日)			当連結会計年度 (2015年3月31日)
		連結貸借対 照表計上額	取得原価	差額	連結貸借対 照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	公社債	3,959,635	3,771,751	187,884	3,666,969	3,384,924	282,044
	株式	2,242,459	709,744	1,532,715	2,812,843	700,963	2,111,880
	外国証券	1,491,353	1,371,278	120,074	2,518,871	2,291,458	227,412
	その他 (注)2	360,676	332,462	28,213	549,097	506,942	42,155
	小計	8,054,125	6,185,237	1,868,887	9,547,781	6,884,288	2,663,493
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	公社債	323,479	323,985	△506	319,857	321,536	△1,679
	株式	35,647	38,426	△2,779	11,381	12,221	△840
	外国証券	934,561	979,261	△44,700	711,722	740,860	△29,137
	その他 (注)3	538,156	548,224	△10,068	849,532	855,405	△5,872
	小計	1,831,843	1,889,898	△58,054	1,892,494	1,930,024	△37,529
合計		9,885,969	8,075,136	1,810,832	11,440,275	8,814,312	2,625,963

(注)1.時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券は、上表に含めておりません。
2.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額83百万円、取得原価81百万円、差額1百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額352,164百万円、取得原価325,925百万円、差額26,239百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額188百万円、取得原価186百万円、差額2百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(連結貸借対照表計上額531,002百万円、取得原価491,841百万円、差額39,161百万円)を含めております。
3.前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額16,856百万円、取得原価16,859百万円、差額△3百万円)ならびに買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパー等(連結貸借対照表計上額518,280百万円、取得原価528,330百万円、差額△10,049百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(連結貸借対照表計上額21,811百万円、取得原価21,811百万円)ならびに買入金銭債権として処理されているコマーシャルペーパー等(連結貸借対照表計上額827,719百万円、取得原価833,591百万円、差額△5,871百万円)を含めております。
5.売却した満期保有目的の債券
該当事項はありません。
6.売却した責任準備金対応債券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)			当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
公社債 外国証券	5,872 22,461	322 1,736	0 137	5,907 12,935	301 2,259	0 8
合計	28,333	2,058	138	18,842	2,560	8

7.売却したその他有価証券
(単位:百万円)

種類	前連結会計年度 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日)			当連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日)
	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額	売却額	売却益の 合計額	売却損の 合計額
公社債 株式 外国証券 その他	1,299,156 110,597 1,659,536 297,731	25,901 68,529 11,545 12,860	1,958 1,209 15,483 4,920	631,974 112,413 782,787 253,210	15,772 76,559 19,834 7,285	1,494 707 9,577 685
合計	3,367,021	118,837	23,572	1,780,387	119,452	12,466

(注)前連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(売却額42,728百万円、売却損0百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券等(売却額254,396百万円、売却益12,762百万円、売却損4,920百万円)を含めております。
当連結会計年度の「その他」には、連結貸借対照表において現金及び預貯金として処理されている譲渡性預金(売却額63,622百万円、売却益0百万円、売却損0百万円)ならびに買入金銭債権として処理されている海外抵当証券(売却額189,588百万円、売却益7,284百万円、売却損685百万円)を含めております。
8.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について2,291百万円(うち、株式742百万円、外国証券293百万円、その他1,255百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて430百万円(うち、株式52百万円、外国証券378百万円)減損処理を行っております。
当連結会計年度において、その他有価証券(時価を把握することが極めて困難と認められるものを除く。)について4,416百万円(うち、株式10百万円、外国証券3,210百万円、その他1,195百万円)、その他有価証券で時価を把握することが極めて困難と認められるものについて1,391百万円(うち、株式828百万円、外国証券515百万円、その他47百万円)減損処理を行っております。
なお、有価証券の減損については、原則として、連結会計年度末の時価が取得原価と比べて30%以上下落したものを対象としております。