三菱地所（8802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 90,005 | 30,872 |
| 減価償却費 | 60,364 | 73,926 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,779 | 4,442 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,473 | -1,058 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 7,532 | 976 |
| エクイティ出資評価損 | － | 54,523 |
| たな卸資産評価損 | 7,375 | － |
| 減損損失 | 2,447 | 34,309 |
| 不動産売買契約解除損 | 4,991 | － |
| 容積利用権設定益 | － | -1,263 |
| 社債発行費 | 241 | 144 |
| のれん償却額 | 2,220 | 2,834 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,079 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,768 | -3,172 |
| 支払利息 | 31,240 | 29,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,558 | -763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,394 | -2,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,048 | 106,227 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -93,848 | -20,284 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -222 | 1,864 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -1,893 | -7,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,655 | -24,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,943 | 6,450 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 6,082 | 11,272 |
| その他 | 10,900 | -20,777 |
| 小計 | 125,343 | 276,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,330 | 3,422 |
| 利息の支払額 | -30,555 | -29,219 |
| 法人税等の支払額 | -55,293 | -37,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,824 | 212,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,845 | 537 |
| 定期預金の預入による支出 | -502 | -442 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 142 | 312 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,903 | 1,911 |
| 借地権の売却による収入 | － | 78 |
| 借地権の取得による支出 | -4,829 | -1,871 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 81 | 63 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 381 | 92 |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,258 | -112,214 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169 | 4,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,681 | -4,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 556 | － |
| その他 | -2,054 | -1,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,500 | -112,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 81,114 | -30,678 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -372 | -1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 267,790 | 236,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,047 | -261,603 |
| 社債の発行による収入 | 66,649 | 45,784 |
| 社債の償還による支出 | -41,601 | -61,190 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -330 | -294 |
| 配当金の支払額 | -22,088 | -19,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,269 | -4,955 |
| その他 | -19,789 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,055 | -106,852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,585 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,206 | -6,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,712 | 184,552 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 542 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -495 | -516 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,552 | 177,825 |
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