キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 108,685 | 100,201 |
減価償却費 | 74,805 | 72,696 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -3,131 | -31,727 |
有価証券売却損益(△は益) | -314 | -81 |
エクイティ出資評価損 | 7,648 | - |
減損損失 | 32,644 | 73,725 |
社債発行費 | 2 | 78 |
のれん償却額 | 4,598 | 4,667 |
負ののれん発生益 | -4,942 | -12,256 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,547 | -1,372 |
引当金の増減額(△は減少) | -7,180 | 317 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,746 | 309 |
受取利息及び受取配当金 | -4,109 | -4,865 |
支払利息 | 22,176 | 21,099 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,143 | -5,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 93,854 | 110,219 |
エクイティ出資の増減額(△は増加) | -18,180 | -35,973 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,382 | 668 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | -2,337 | 904 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 49,165 | -9,708 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,614 | 2,616 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 3,995 | -1,729 |
その他 | 29,040 | -33,245 |
小計 | 383,216 | 250,585 |
利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 5,120 |
利息の支払額 | -22,154 | -21,267 |
法人税等の支払額 | -29,102 | -34,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,489 | 200,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 412 | 642 |
定期預金の預入による支出 | -412 | -642 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 110 |
有形固定資産の売却による収入 | 32,440 | 165,888 |
有形固定資産の取得による支出 | -159,366 | -176,877 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,034 | 514 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,401 | -832 |
借地権の売却による収入 | 1,414 | 1,756 |
借地権の取得による支出 | -310 | -453 |
短期貸付金の回収による収入 | 4,212 | 16 |
短期貸付けによる支出 | -8 | -5 |
長期貸付金の回収による収入 | 68 | 88 |
長期貸付けによる支出 | -10 | -14 |
共同事業による支出 | -7,440 | -85 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -34,441 |
その他 | -4,168 | -2,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,537 | -46,568 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -20,905 | 10,219 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -35,000 | 28,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,907 | -973 |
長期借入れによる収入 | 165,587 | 286,762 |
長期借入金の返済による支出 | -207,047 | -446,958 |
社債の発行による収入 | 15,761 | 41,290 |
社債の償還による支出 | -68,207 | -58,068 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -32,570 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -346 | -526 |
配当金の支払額 | -16,658 | -16,656 |
少数株主への配当金の支払額 | -8,789 | -5,028 |
その他 | -1 | 5,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,514 | -189,109 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,321 | 1,235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,758 | -34,363 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,658 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -856 | - |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,455 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,739 | 198,489 |