キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 108,685 | 100,201 |
| 減価償却費 | 74,805 | 72,696 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,131 | -31,727 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -314 | -81 |
| エクイティ出資評価損 | 7,648 | － |
| 減損損失 | 32,644 | 73,725 |
| 社債発行費 | 2 | 78 |
| のれん償却額 | 4,598 | 4,667 |
| 負ののれん発生益 | -4,942 | -12,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,547 | -1,372 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,180 | 317 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,746 | 309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,109 | -4,865 |
| 支払利息 | 22,176 | 21,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143 | -5,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 93,854 | 110,219 |
| エクイティ出資の増減額（△は増加） | -18,180 | -35,973 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,382 | 668 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -2,337 | 904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,165 | -9,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,614 | 2,616 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,995 | -1,729 |
| その他 | 29,040 | -33,245 |
| 小計 | 383,216 | 250,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,530 | 5,120 |
| 利息の支払額 | -22,154 | -21,267 |
| 法人税等の支払額 | -29,102 | -34,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 336,489 | 200,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 412 | 642 |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -642 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,440 | 165,888 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,366 | -176,877 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,034 | 514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,401 | -832 |
| 借地権の売却による収入 | 1,414 | 1,756 |
| 借地権の取得による支出 | -310 | -453 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,212 | 16 |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 68 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -14 |
| 共同事業による支出 | -7,440 | -85 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,441 |
| その他 | -4,168 | -2,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,537 | -46,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,905 | 10,219 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -35,000 | 28,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,907 | -973 |
| 長期借入れによる収入 | 165,587 | 286,762 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,047 | -446,958 |
| 社債の発行による収入 | 15,761 | 41,290 |
| 社債の償還による支出 | -68,207 | -58,068 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32,570 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -346 | -526 |
| 配当金の支払額 | -16,658 | -16,656 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,789 | -5,028 |
| その他 | -1 | 5,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,514 | -189,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,321 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,758 | -34,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 6,658 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -856 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,739 | 198,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
