サムティ（3244）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年11月30日: 75億4600万
2009年11月30日: -76億9700万
2010年2月28日: -6億7000万
2010年5月31日 -615.52%: -47億9400万
2010年8月31日 -90.38%: -91億2700万
2010年11月30日 -15.48%: -105億4000万
2011年2月28日: 7000万
2011年5月31日: -5億2800万
2011年8月31日: -1億9300万
2011年11月30日 -999.99%: -71億7100万
2012年2月29日: 19億6200万
2012年5月31日 -77.98%: 4億3200万
2012年8月31日 +788.66%: 38億3900万
2012年11月30日 +101.9%: 77億5100万
2013年2月28日: -17億4400万
2013年5月31日 -58.43%: -27億6300万
2013年8月31日: -2億5000万
2013年11月30日: 25億4700万
2014年2月28日 -33.49%: 16億9400万
2014年5月31日 +320.72%: 71億2700万
2014年8月31日 +38.11%: 98億4300万
2014年11月30日 +18.05%: 116億2000万
2015年2月28日 -8.34%: 106億5100万
2015年5月31日 +12.29%: 119億6000万
2015年8月31日 -5.93%: 112億5100万
2015年11月30日 +43.65%: 161億6200万
2016年2月29日 -46.55%: 86億3800万
2016年5月31日 +5.13%: 90億8100万
2016年8月31日 -36.97%: 57億2400万
2016年11月30日 +161.36%: 149億6000万
2017年2月28日 -66.38%: 50億3000万
2017年5月31日: -48億3400万
2017年8月31日: 121億4400万
2017年11月30日 +49.96%: 182億1100万
2018年2月28日: -138億300万
2018年5月31日 -23.97%: -171億1100万
2018年8月31日 -26.45%: -216億3700万
2018年11月30日: -118億3600万
2019年2月28日: 120億2900万
2019年5月31日 +83.98%: 221億3100万
2019年8月31日 +41.59%: 313億3500万
2019年11月30日 +55.36%: 486億8300万
2020年5月31日 -38.2%: 300億8800万
2020年11月30日 -41.88%: 174億8800万
2021年5月31日 +170.41%: 472億8900万
2021年11月30日 +21.93%: 576億5800万
2022年5月31日 -32.36%: 390億100万
2022年11月30日 -0.24%: 389億700万
2023年5月31日 -4.7%: 370億8000万
2023年11月30日: -119億7800万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における投資活動により使用した資金は、292億円(前連結会計年度は520億円の支出)となりました。これは主に、預け金の預入による支出101億円、有形固定資産の取得による支出81億円、投資有価証券の取得による支出96億円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動により使用した資金は、119億円(前連結会計年度は389億円の収入)となりました。これは主に、短期借入れによる収入375億円、短期借入金の返済による支出553億円、長期借入れによる収入1,469億円、長期借入金の返済による支出1,318億円、社債の発行による収入55億円、配当金の支払額41億円などによるものであります。
2024/02/28 13:02
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」に含めていた「ノンリコース長期借入金による収入」及び「長期借入金の返済による支出」に含めていた「ノンリコース長期借入金の返済による支出」は、当連結会計年度において、今後金額的重要性が増すと判断したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
この結果、前連結会計年度の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「長期借入れによる収入」に表示していた121,602百万円は、「長期借入れによる収入」112,232百万円、「ノンリコース長期借入れによる収入」9,370百万円として組み替えております。
2024/02/28 13:02