有価証券報告書-第191期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 603,336 | 402,516 |
| 未収運賃 | ※1 200,001 | ※1 105,091 |
| 未収金 | 322,323 | 393,172 |
| 未収収益 | 43,875 | 40,889 |
| 分譲土地建物 | 311,146 | 237,223 |
| 商品及び製品 | 7,767 | 5,130 |
| 原材料及び貯蔵品 | 78,028 | 76,900 |
| 前払費用 | 6,341 | 7,022 |
| その他 | ※1 87,026 | ※1 100,381 |
| 貸倒引当金 | △9,693 | △8,643 |
| 流動資産合計 | 1,650,154 | 1,359,686 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 25,248,279 | 25,236,220 |
| 減価償却累計額 | △9,625,607 | △9,534,692 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,622,672 | ※2,※3 15,701,528 |
| 無形固定資産 | 11,106 | 9,992 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,633,778 | 15,711,520 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,765,437 | 5,840,726 |
| 減価償却累計額 | △2,072,066 | △2,134,460 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,693,371 | ※2,※3 3,706,265 |
| 無形固定資産 | 6,935 | 5,595 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,700,306 | 3,711,861 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 865,791 | 867,644 |
| 減価償却累計額 | △488,274 | △480,892 |
| 有形固定資産(純額) | 377,517 | 386,751 |
| 無形固定資産 | 640 | 630 |
| 観光事業固定資産合計 | 378,157 | 387,381 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,240,522 | 1,241,430 |
| 減価償却累計額 | △397,260 | △402,731 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 843,262 | ※2,※3 838,698 |
| 無形固定資産 | 11,985 | 103,771 |
| 各事業関連固定資産合計 | 855,248 | 942,470 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 68,318 | 68,331 |
| 親会社株式 | 447,043 | 752,489 |
| 関係会社株式 | 62,307 | 57,213 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| その他 | 32,445 | 34,489 |
| 貸倒引当金 | △31,158 | △33,202 |
| 投資その他の資産合計 | 595,959 | 896,323 |
| 固定資産合計 | 21,163,450 | 21,649,557 |
| 資産合計 | 22,813,604 | 23,009,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,159,000 | ※2 1,231,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,269,886 | ※2 1,214,030 |
| 未払金 | ※1 745,770 | ※1 612,246 |
| 未払費用 | 264,711 | 241,203 |
| 未払法人税等 | 12,917 | 10,302 |
| 未払消費税等 | 18,754 | 18,199 |
| 預り連絡運賃 | 24,658 | 27,613 |
| 預り金 | ※2 242,932 | 92,381 |
| 前受運賃 | 72,555 | 167,744 |
| 前受金 | 30,132 | 18,147 |
| 賞与引当金 | 156,000 | 160,000 |
| 流動負債合計 | 3,997,318 | 3,792,869 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 2,646,488 | ※2 2,623,865 |
| 繰延税金負債 | 151,829 | 259,866 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 5,285,222 | 5,282,771 |
| 退職給付引当金 | 1,408,818 | 1,425,512 |
| 特別修繕引当金 | 20,800 | 41,600 |
| 関係会社事業損失引当金 | 138,700 | 138,700 |
| 長期預り金 | 98,519 | 119,884 |
| 固定負債合計 | 9,750,378 | 9,892,199 |
| 負債合計 | 13,747,696 | 13,685,069 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| 資本剰余金合計 | 14,106 | 14,106 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △1,378,074 | △1,313,105 |
| 利益剰余金合計 | △1,192,861 | △1,127,892 |
| 自己株式 | △28,265 | △27,911 |
| 株主資本合計 | △457,020 | △391,697 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 283,917 | 481,340 |
| 土地再評価差額金 | 9,239,011 | 9,234,532 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,522,928 | 9,715,872 |
| 純資産合計 | 9,065,908 | 9,324,174 |
| 負債純資産合計 | 22,813,604 | 23,009,244 |
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