訂正有価証券報告書-第201期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 503,387 | 636,421 |
| 未収運賃 | ※1 93,334 | ※1 216,121 |
| 未収金 | ※1 148,494 | 199,058 |
| 未収収益 | 19,982 | 32,141 |
| 分譲土地建物 | 94,513 | 93,787 |
| 商品及び製品 | 1,643 | 1,398 |
| 原材料及び貯蔵品 | 151,829 | 147,740 |
| 前払金 | 128,811 | 24,075 |
| 前払費用 | 11,052 | 12,068 |
| その他 | ※1 18,984 | ※1 16,830 |
| 貸倒引当金 | △413 | △1,075 |
| 流動資産合計 | 1,171,620 | 1,378,568 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 22,156,584 | 21,878,008 |
| 減価償却累計額 | △11,144,818 | △10,974,714 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 11,011,765 | ※2,※3 10,903,294 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 11,011,765 | 10,903,294 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,425,473 | 5,198,740 |
| 減価償却累計額 | △2,543,758 | △2,567,916 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 2,881,714 | ※2,※3 2,630,823 |
| 無形固定資産 | 306 | 1,250 |
| 不動産事業固定資産合計 | 2,882,021 | 2,632,074 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 577,854 | 524,858 |
| 減価償却累計額 | △322,256 | △323,184 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 255,598 | ※3 201,674 |
| 無形固定資産 | 298 | 298 |
| 観光事業固定資産合計 | 255,897 | 201,972 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,008,568 | 984,259 |
| 減価償却累計額 | △422,997 | △432,870 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 585,571 | ※2,※3 551,389 |
| 無形固定資産 | - | 1,130 |
| 各事業関連固定資産合計 | 585,571 | 552,519 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 45,874 | 3,200 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,617 | 41,953 |
| 関係会社株式 | 386,198 | 57,213 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | 22,123 | 22,476 |
| その他 | 13,680 | 13,198 |
| 貸倒引当金 | △35,802 | △36,596 |
| 投資その他の資産合計 | 450,820 | 115,248 |
| 固定資産合計 | 15,231,950 | 14,408,309 |
| 資産合計 | 16,403,571 | 15,786,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 875,000 | ※2 775,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,090,360 | ※2 1,284,570 |
| リース債務 | 6,406 | 5,738 |
| 未払金 | ※1 457,915 | ※1 401,444 |
| 未払費用 | 273,387 | 289,366 |
| 未払法人税等 | 7,554 | 15,464 |
| 未払消費税等 | 168,139 | 22,165 |
| 契約負債 | 78,194 | 88,502 |
| 前受金 | 57,378 | 58,250 |
| 預り金 | 87,126 | 85,865 |
| 預り連絡運賃 | 12,697 | 12,985 |
| 賞与引当金 | 125,000 | 153,000 |
| 資産撤去引当金 | 286,885 | - |
| 流動負債合計 | 3,526,045 | 3,192,353 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,068,380 | ※2 3,088,720 |
| リース債務 | 12,883 | 10,731 |
| 繰延税金負債 | 96,635 | - |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,102,248 | 3,094,364 |
| 退職給付引当金 | 1,269,093 | 1,154,626 |
| 特別修繕引当金 | 56,700 | 81,900 |
| 関係会社事業損失引当金 | 182,000 | 233,500 |
| 長期預り金 | 85,818 | 104,437 |
| その他 | 68,725 | 57,871 |
| 固定負債合計 | 7,942,485 | 7,826,151 |
| 負債合計 | 11,468,530 | 11,018,505 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 55 | 55 |
| 資本剰余金合計 | 14,162 | 14,162 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △3,259,729 | △3,196,270 |
| 利益剰余金合計 | △3,074,516 | △3,011,057 |
| 自己株式 | △31,880 | △31,880 |
| 株主資本合計 | △2,342,234 | △2,278,775 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 226,846 | 14,727 |
| 土地再評価差額金 | 7,050,427 | 7,032,420 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,277,274 | 7,047,147 |
| 純資産合計 | 4,935,040 | 4,768,372 |
| 負債純資産合計 | 16,403,571 | 15,786,877 |
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