有価証券報告書-第198期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 296,010 | 897,437 |
| 未収運賃 | ※1 91,975 | ※1 74,425 |
| 未収金 | ※1 1,134,105 | ※1 521,846 |
| 未収収益 | 33,244 | 33,059 |
| 分譲土地建物 | 96,870 | 96,192 |
| 商品及び製品 | 3,340 | 2,727 |
| 原材料及び貯蔵品 | 155,650 | 136,159 |
| 前払金 | 35,836 | 160,719 |
| 前払費用 | 5,073 | 7,053 |
| その他 | ※1 6,412 | ※1 9,507 |
| 貸倒引当金 | △1,289 | △1,809 |
| 流動資産合計 | 1,857,232 | 1,937,317 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,501,588 | 26,607,284 |
| 減価償却累計額 | △10,698,693 | △10,904,596 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 15,802,895 | ※2,※3 15,702,687 |
| 無形固定資産 | 9,662 | 8,211 |
| 鉄道事業固定資産合計 | 15,812,557 | 15,710,899 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,654,875 | 5,567,019 |
| 減価償却累計額 | △2,447,074 | △2,484,857 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,207,801 | ※2,※3 3,082,162 |
| 無形固定資産 | 430 | 389 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,208,232 | 3,082,551 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 859,532 | 744,264 |
| 減価償却累計額 | △451,485 | △465,509 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 408,047 | ※3 278,754 |
| 無形固定資産 | 569 | 559 |
| 観光事業固定資産合計 | 408,617 | 279,314 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,529,386 | 1,537,082 |
| 減価償却累計額 | △424,061 | △416,328 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 1,105,324 | ※2,※3 1,120,753 |
| 無形固定資産 | 10,236 | 20,385 |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,115,561 | 1,141,138 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 2,900 | 3,598 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 41,788 | 44,957 |
| 関係会社株式 | 301,934 | 442,286 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | ※1 23,572 | ※1 244,522 |
| その他 | 3,687 | 3,689 |
| 貸倒引当金 | △35,930 | △36,321 |
| 投資その他の資産合計 | 352,054 | 716,136 |
| 固定資産合計 | 20,899,923 | 20,933,638 |
| 資産合計 | 22,757,155 | 22,870,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 1,131,000 | ※2 875,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 924,086 | ※2 1,012,024 |
| 未払金 | ※1 517,134 | ※1 568,834 |
| 未払費用 | 226,921 | 590,009 |
| 未払法人税等 | 33,076 | 50,320 |
| 未払消費税等 | 53,831 | 163,968 |
| 預り連絡運賃 | 16,509 | 11,767 |
| 預り金 | 88,125 | 292,444 |
| 前受運賃 | 91,406 | 80,965 |
| 前受金 | 24,785 | 55,913 |
| 賞与引当金 | 158,000 | 137,000 |
| 資産撤去引当金 | - | 658,597 |
| 流動負債合計 | 3,264,877 | 4,496,846 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 1,934,354 | ※2 2,100,880 |
| 繰延税金負債 | 234,890 | 46,251 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,494,383 | 4,431,620 |
| 退職給付引当金 | 1,554,052 | 1,437,051 |
| 特別修繕引当金 | 166,400 | 6,300 |
| 関係会社事業損失引当金 | 65,400 | 99,300 |
| 資産撤去引当金 | 658,597 | - |
| 長期預り金 | 91,641 | 85,248 |
| その他 | 48,371 | 141,371 |
| 固定負債合計 | 9,248,091 | 8,348,022 |
| 負債合計 | 12,512,968 | 12,844,869 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 36 | 37 |
| 資本剰余金合計 | 14,143 | 14,143 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △683,365 | △866,026 |
| 利益剰余金合計 | △498,152 | △680,813 |
| 自己株式 | △31,366 | △31,525 |
| 株主資本合計 | 234,623 | 51,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 162,411 | 263,195 |
| 土地再評価差額金 | 9,847,150 | 9,711,087 |
| 評価・換算差額等合計 | 10,009,562 | 9,974,282 |
| 純資産合計 | 10,244,186 | 10,026,087 |
| 負債純資産合計 | 22,757,155 | 22,870,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
