訂正有価証券報告書-第200期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 410,794 | 503,387 |
| 未収運賃 | ※1 106,164 | ※1 93,334 |
| 未収金 | ※1 1,065,755 | ※1 148,494 |
| 未収収益 | 28,078 | 19,982 |
| 未収消費税等 | 114,947 | - |
| 分譲土地建物 | 96,178 | 94,513 |
| 商品及び製品 | 1,852 | 1,643 |
| 原材料及び貯蔵品 | 137,605 | 151,829 |
| 前払金 | 17,603 | 128,811 |
| 前払費用 | 9,399 | 11,052 |
| その他 | ※1 17,626 | ※1 18,984 |
| 貸倒引当金 | △1,472 | △413 |
| 流動資産合計 | 2,004,535 | 1,171,620 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 26,943,323 | 22,156,584 |
| 減価償却累計額 | △10,821,998 | △11,144,818 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 16,121,324 | ※2,※3 11,011,765 |
| 無形固定資産 | 45,702 | - |
| 鉄道事業固定資産合計 | 16,167,027 | 11,011,765 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 5,566,219 | 5,425,473 |
| 減価償却累計額 | △2,527,393 | △2,543,758 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 3,038,825 | ※2,※3 2,881,714 |
| 無形固定資産 | 348 | 306 |
| 不動産事業固定資産合計 | 3,039,173 | 2,882,021 |
| 観光事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 579,432 | 577,854 |
| 減価償却累計額 | △318,636 | △322,256 |
| 有形固定資産(純額) | ※3 260,795 | ※3 255,598 |
| 無形固定資産 | 298 | 298 |
| 観光事業固定資産合計 | 261,094 | 255,897 |
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,537,216 | 1,008,568 |
| 減価償却累計額 | △417,903 | △422,997 |
| 有形固定資産(純額) | ※2,※3 1,119,312 | ※2,※3 585,571 |
| 無形固定資産 | 15,887 | - |
| 各事業関連固定資産合計 | 1,135,200 | 585,571 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 建設仮勘定 | 2,660 | 45,874 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,077 | 47,617 |
| 関係会社株式 | 324,290 | 386,198 |
| 出資金 | 2,003 | 2,003 |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000 | 15,000 |
| 長期未収金 | 22,633 | 22,123 |
| 繰延税金資産 | 76,538 | - |
| その他 | 3,680 | 13,680 |
| 貸倒引当金 | △35,872 | △35,802 |
| 投資その他の資産合計 | 453,350 | 450,820 |
| 固定資産合計 | 21,058,507 | 15,231,950 |
| 資産合計 | 23,063,043 | 16,403,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※2 875,000 | ※2 875,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,123,280 | ※2 1,090,360 |
| リース債務 | 5,600 | 6,406 |
| 未払金 | ※1 1,077,323 | ※1 457,915 |
| 未払費用 | 240,411 | 273,387 |
| 未払法人税等 | 4,235 | 7,554 |
| 未払消費税等 | - | 168,139 |
| 契約負債 | 86,863 | 78,194 |
| 預り連絡運賃 | 12,212 | 12,697 |
| 預り金 | 91,834 | 87,126 |
| 前受金 | 62,199 | 57,378 |
| 賞与引当金 | 139,000 | 125,000 |
| 資産撤去引当金 | 286,885 | 286,885 |
| 流動負債合計 | 4,004,846 | 3,526,045 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2 3,031,620 | ※2 3,068,380 |
| リース債務 | 10,185 | 12,883 |
| 繰延税金負債 | - | 96,635 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,426,866 | 3,102,248 |
| 退職給付引当金 | 1,317,250 | 1,269,093 |
| 特別修繕引当金 | 31,500 | 56,700 |
| 関係会社事業損失引当金 | 137,000 | 182,000 |
| 長期預り金 | 80,861 | 85,818 |
| その他 | 99,993 | 68,725 |
| 固定負債合計 | 9,135,278 | 7,942,485 |
| 負債合計 | 13,140,124 | 11,468,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 750,000 | 750,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 14,106 | 14,106 |
| その他資本剰余金 | 37 | 55 |
| 資本剰余金合計 | 14,144 | 14,162 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 175,113 | 175,113 |
| その他利益剰余金 | ||
| 諸井恒平氏記念資金 | 5,100 | 5,100 |
| 頌徳会基金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | △876,217 | △3,259,729 |
| 利益剰余金合計 | △691,004 | △3,074,516 |
| 自己株式 | △31,698 | △31,880 |
| 株主資本合計 | 41,441 | △2,342,234 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 181,249 | 226,846 |
| 土地再評価差額金 | 9,700,228 | 7,050,427 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,881,477 | 7,277,274 |
| 純資産合計 | 9,922,918 | 4,935,040 |
| 負債純資産合計 | 23,063,043 | 16,403,571 |
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